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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 477.00 | 1 706.00 | 771.00 | 2 477.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 21 251.00 | 10 937.00 | 10 314.00 | 21 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 959.00 | 21 176.00 | 22 783.00 | 43 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 795.00 | 20 090.00 | 4 705.00 | 24 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 258.00 | 53 909.00 | 43 349.00 | 97 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 021.00 | 14 437.00 | 776 583.00 | 791 021.00 |
BZ Autres créances | 207 704.00 | | 207 704.00 | 207 704.00 |
CF Disponibilités | 73 249.00 | | 73 249.00 | 73 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 973.00 | 14 437.00 | 1 057 536.00 | 1 071 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 231.00 | 68 346.00 | 1 100 885.00 | 1 169 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 174 983.00 | | | 174 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
DL TOTAL (I) | 265 754.00 | | | 265 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 508.00 | | | 508 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 839.00 | | | 210 839.00 |
EA Autres dettes | 115 557.00 | | | 115 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 131.00 | | | 835 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 885.00 | | | 1 100 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 131.00 | | | 835 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
FG Production vendue services | 3 558 917.00 | | 3 558 917.00 | 3 558 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 573 901.00 | | 3 573 901.00 | 3 573 901.00 |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 574 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 427 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 205.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 525 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 799.00 | | | -4 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 574 214.00 | | | 3 574 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 443.00 | | | 3 538 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 663.00 | | | 71 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 307.00 | | 46 930.00 | 57 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 979.00 | 97 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 979.00 | 90 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | 1 875.00 | 1 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 647.00 | | 43 337.00 | 53 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | 1 718.00 | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 683.00 | 13 205.00 | 6 979.00 | 47 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 1 104.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 081.00 | 12 101.00 | 6 979.00 | 47 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 508.00 | 508 508.00 | | 508 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 557.00 | 115 557.00 | | 115 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
UX Autres créances clients | 769 544.00 | | | 769 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
VB T. V. A. | 56 738.00 | | | 56 738.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
VP Divers | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 290.00 | | | 112 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 452.00 | 998 724.00 | 3 728.00 | 1 002 452.00 |
VW T.V.A. | 138 840.00 | 138 840.00 | | 138 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 131.00 | 835 131.00 | | 835 131.00 |