| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 495.00 | 4 534.00 | 961.00 | 5 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 31 976.00 | 21 563.00 | 10 413.00 | 31 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 853.00 | 52 477.00 | 24 376.00 | 76 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 856.00 | 25 992.00 | 49 865.00 | 75 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 076.00 | 104 565.00 | 98 510.00 | 203 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254 357.00 | 14 437.00 | 2 239 919.00 | 2 254 357.00 |
BZ Autres créances | 86 483.00 | | 86 483.00 | 86 483.00 |
CF Disponibilités | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 304.00 | 14 437.00 | 2 376 867.00 | 2 391 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 380.00 | 119 002.00 | 2 475 377.00 | 2 594 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 311 045.00 | | | 311 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
DL TOTAL (I) | 379 642.00 | | | 379 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 990.00 | | | 581 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 227.00 | | | 508 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 176.00 | | | 898 176.00 |
EA Autres dettes | 107 342.00 | | | 107 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 735.00 | | | 2 095 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 377.00 | | | 2 475 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 735.00 | | | 2 095 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 198.00 | | 34 198.00 | 34 198.00 |
FG Production vendue services | 4 723 920.00 | | 4 723 920.00 | 4 723 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 758 118.00 | | 4 758 118.00 | 4 758 118.00 |
FM Production stockée | | | -59 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 708 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 672 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 592.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 616 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 041.00 | | | 73 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 573.00 | | | 76 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 717.00 | | | -62 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 722 305.00 | | | 4 722 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 708 708.00 | | | 4 708 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 284.00 | | 80 692.00 | 178 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 901.00 | 203 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 901.00 | 184 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 205.00 | | 2 290.00 | 4 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 550.00 | | 72 035.00 | 168 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 529.00 | | 6 366.00 | 5 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 456.00 | 41 192.00 | 34 083.00 | 97 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205.00 | 1 329.00 | | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 251.00 | 39 862.00 | 34 083.00 | 94 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 227.00 | 508 227.00 | | 508 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 328.00 | 57 328.00 | | 57 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 472.00 | 104 472.00 | | 104 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 342.00 | 107 342.00 | | 107 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
UX Autres créances clients | 2 232 880.00 | 2 232 880.00 | | 2 232 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VB T. V. A. | 55 415.00 | 55 415.00 | | 55 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 990.00 | 581 990.00 | | 581 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 157.00 | 2 354 310.00 | 11 847.00 | 2 366 157.00 |
VW T.V.A. | 725 067.00 | 725 067.00 | | 725 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 735.00 | 2 095 735.00 | | 2 095 735.00 |