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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 31 976.00 | 23 947.00 | 8 029.00 | 31 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 853.00 | 61 783.00 | 15 070.00 | 76 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 218.00 | 43 764.00 | 51 454.00 | 95 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 437.00 | 134 989.00 | 87 448.00 | 222 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 052 688.00 | | 3 052 688.00 | 3 052 688.00 |
BZ Autres créances | 336 954.00 | | 336 954.00 | 336 954.00 |
CF Disponibilités | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 487 303.00 | | 3 487 303.00 | 3 487 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 740.00 | 134 989.00 | 3 574 751.00 | 3 709 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 324 642.00 | | | 324 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
DL TOTAL (I) | 404 108.00 | | | 404 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 417.00 | | | 577 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 056.00 | | | 1 089 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 930.00 | | | 1 092 930.00 |
EA Autres dettes | 411 240.00 | | | 411 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170 643.00 | | | 3 170 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 751.00 | | | 3 574 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 623.00 | | | 2 655 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 443 171.00 | | 5 443 171.00 | 5 443 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 443 171.00 | | 5 443 171.00 | 5 443 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 506 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 296 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 424.00 | |
GE Autres charges | | | 21 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 447 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 259.00 | | | -26 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 506 111.00 | | | 5 506 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 481 646.00 | | | 5 481 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 986.00 | | | 61 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 076.00 | | 35 362.00 | 203 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 222 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 204 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 685.00 | | 35 362.00 | 184 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 565.00 | 30 424.00 | | 104 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 534.00 | 961.00 | | 4 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 031.00 | 29 464.00 | | 100 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 056.00 | 1 089 056.00 | | 1 089 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 568.00 | 108 568.00 | | 108 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 240.00 | 411 240.00 | | 411 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
UX Autres créances clients | 3 052 688.00 | 3 052 688.00 | | 3 052 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 417.00 | 62 396.00 | 515 021.00 | 577 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 691.00 | 113 691.00 | | 113 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 786.00 | 212 786.00 | | 212 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 409 176.00 | 3 397 328.00 | 11 847.00 | 3 409 176.00 |
VW T.V.A. | 912 960.00 | 912 960.00 | | 912 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 643.00 | 2 655 623.00 | 515 021.00 | 3 170 643.00 |