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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 31 976.00 | 18 975.00 | 13 001.00 | 31 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 552.00 | 50 555.00 | 37 997.00 | 88 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 022.00 | 24 721.00 | 23 301.00 | 48 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 284.00 | 97 456.00 | 80 828.00 | 178 284.00 |
BP En cours de production de services | 59 954.00 | | 59 954.00 | 59 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436 957.00 | 14 437.00 | 2 422 519.00 | 2 436 957.00 |
BZ Autres créances | 226 845.00 | | 226 845.00 | 226 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 549.00 | 14 437.00 | 2 716 111.00 | 2 730 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 833.00 | 111 894.00 | 2 796 939.00 | 2 908 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 297 489.00 | | | 297 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
DL TOTAL (I) | 366 045.00 | | | 366 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 972.00 | | | 1 242 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 098.00 | | | 675 098.00 |
EA Autres dettes | 502 755.00 | | | 502 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 894.00 | | | 2 430 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 939.00 | | | 2 796 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 894.00 | | | 2 431 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 707 081.00 | | 6 707 081.00 | 6 707 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 707 081.00 | | 6 707 081.00 | 6 707 081.00 |
FM Production stockée | | | 59 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 776 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 714 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 020 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 424.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 708 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 831.00 | | | 37 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 831.00 | | | 60 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 831.00 | | | 79 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 705.00 | | | 103 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 875.00 | | | -42 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 837 137.00 | | | 6 837 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 823 581.00 | | | 6 823 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 563.00 | | | 88 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 340.00 | | 100 612.00 | 184 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 667.00 | 178 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 667.00 | 168 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 606.00 | | 100 612.00 | 174 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 716.00 | 27 368.00 | 9 627.00 | 79 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 315.00 | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 826.00 | 27 053.00 | 9 627.00 | 76 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 972.00 | 1 242 972.00 | | 1 242 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 755.00 | 502 755.00 | | 502 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
UX Autres créances clients | 2 415 480.00 | 2 415 480.00 | | 2 415 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VB T. V. A. | 124 181.00 | 124 181.00 | | 124 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 606.00 | 64 606.00 | | 64 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 259.00 | 2 668 778.00 | 5 481.00 | 2 674 259.00 |
VW T.V.A. | 596 493.00 | 596 493.00 | | 596 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 894.00 | 2 431 894.00 | | 2 431 894.00 |