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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 205.00 | 2 890.00 | 315.00 | 3 205.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 31 976.00 | 16 388.00 | 15 588.00 | 31 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 332.00 | 33 808.00 | 21 524.00 | 55 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 297.00 | 26 629.00 | 60 668.00 | 87 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 340.00 | 79 716.00 | 104 624.00 | 184 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 436.00 | 14 437.00 | 1 181 999.00 | 1 196 436.00 |
BZ Autres créances | 394 202.00 | | 394 202.00 | 394 202.00 |
CF Disponibilités | 81 647.00 | | 81 647.00 | 81 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 501.00 | 14 437.00 | 1 660 063.00 | 1 674 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 840.00 | 94 153.00 | 1 764 687.00 | 1 858 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 261 862.00 | | | 261 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 627.00 | | | 65 627.00 |
DL TOTAL (I) | 382 489.00 | | | 382 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 801.00 | | | 618 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 061.00 | | | 591 061.00 |
EA Autres dettes | 170 894.00 | | | 170 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 198.00 | | | 1 382 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 687.00 | | | 1 764 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 198.00 | | | 1 382 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500 528.00 | | 4 500 528.00 | 4 500 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500 528.00 | | 4 500 528.00 | 4 500 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 505 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 861 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 264.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 433 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 698.00 | | | 42 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 634.00 | | | 39 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 893.00 | | | 40 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 560 157.00 | | | 4 560 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 494 530.00 | | | 4 494 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 627.00 | | | 65 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 272.00 | | | 65 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 894.00 | | 75 726.00 | 116 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 718.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 718.00 | 5 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 280.00 | 184 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 562.00 | 174 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 477.00 | | 728.00 | 3 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 641.00 | | 73 527.00 | 108 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 776.00 | | 1 471.00 | 4 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 951.00 | 20 328.00 | 7 562.00 | 66 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477.00 | 413.00 | | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 474.00 | 19 914.00 | 7 562.00 | 64 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 801.00 | 618 801.00 | | 618 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 894.00 | 170 894.00 | | 170 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 959.00 | 1 174 959.00 | | 1 174 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VB T. V. A. | 290 450.00 | 290 450.00 | | 290 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 977.00 | 1 592 496.00 | 5 481.00 | 1 597 977.00 |
VW T.V.A. | 506 116.00 | 506 116.00 | | 506 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 198.00 | 1 382 198.00 | | 1 382 198.00 |