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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 31 976.00 | 13 801.00 | 18 175.00 | 31 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 959.00 | 26 876.00 | 17 083.00 | 43 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 706.00 | 23 601.00 | 9 105.00 | 32 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 894.00 | 66 755.00 | 50 139.00 | 116 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 940.00 | 14 437.00 | 1 100 503.00 | 1 114 940.00 |
BZ Autres créances | 267 182.00 | | 267 182.00 | 267 182.00 |
CF Disponibilités | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 752.00 | 14 437.00 | 1 388 314.00 | 1 402 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 646.00 | 81 192.00 | 1 438 454.00 | 1 519 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 205 754.00 | | | 205 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 108.00 | | | 61 108.00 |
DL TOTAL (I) | 321 862.00 | | | 321 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 954.00 | | | 702 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 044.00 | | | 197 044.00 |
EA Autres dettes | 204 869.00 | | | 204 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 592.00 | | | 1 116 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 454.00 | | | 1 438 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 592.00 | | | 1 116 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 943 284.00 | | 3 943 284.00 | 3 943 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 943 284.00 | | 3 943 284.00 | 3 943 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 955 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 557 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 846.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 843 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 729.00 | | | -24 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 955 373.00 | | | 3 955 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 894 265.00 | | | 3 894 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 108.00 | | | 61 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 948.00 | | | 68 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 258.00 | | 19 637.00 | 97 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 005.00 | | 18 637.00 | 90 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 776.00 | | 1 000.00 | 3 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 909.00 | 12 846.00 | | 53 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706.00 | 771.00 | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 203.00 | 12 075.00 | | 52 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 954.00 | 702 954.00 | | 702 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 869.00 | 204 869.00 | | 204 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 464.00 | | | 1 093 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
VB T. V. A. | 100 983.00 | | | 100 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VP Divers | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 685.00 | | | 129 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 738.00 | 1 383 010.00 | 4 728.00 | 1 387 738.00 |
VW T.V.A. | 121 367.00 | 121 367.00 | | 121 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 592.00 | 1 116 592.00 | | 1 116 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |