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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 368.00 | 378 382.00 | 647 986.00 | 1 026 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 279.00 | 66 690.00 | 53 588.00 | 120 279.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 146 647.00 | 445 073.00 | 701 574.00 | 1 146 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 840.00 | | 133 840.00 | 133 840.00 |
BT Marchandises | 293 944.00 | 38 900.00 | 255 044.00 | 293 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 964.00 | | 344 964.00 | 344 964.00 |
BZ Autres créances | 140 137.00 | | 140 137.00 | 140 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CF Disponibilités | 69 503.00 | | 69 503.00 | 69 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 513.00 | 38 900.00 | 946 613.00 | 985 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 160.00 | 483 973.00 | 1 648 188.00 | 2 132 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 200.00 | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 45 499.00 | 6 262.00 | | 45 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 729.00 | 115 438.00 | | 66 729.00 |
DL TOTAL (I) | 532 428.00 | 503 899.00 | | 532 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 219.00 | 688 458.00 | | 483 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 019.00 | 61 042.00 | | 133 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 612.00 | 181 213.00 | | 227 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 959.00 | 18 496.00 | | 53 959.00 |
EA Autres dettes | 193 951.00 | 8 259.00 | | 193 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 759.00 | 969 468.00 | | 1 115 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 188.00 | 1 473 367.00 | | 1 648 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 117.00 | 969 468.00 | | 494 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 055 929.00 | | 2 055 929.00 | 2 055 929.00 |
FD Production vendue biens | 214 714.00 | | 214 714.00 | 214 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 643.00 | | 2 270 643.00 | 2 270 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 900.00 | |
GE Autres charges | | | 9 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 540.00 | 44 342.00 | | 37 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 462.00 | 8 506.00 | | 8 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 073.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482 388.00 | | | 482 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 388.00 | 1 073.00 | | 482 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482 388.00 | | | 482 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 388.00 | | | 482 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 073.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 898.00 | 44 367.00 | | 6 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 112.00 | 1 948 524.00 | | 2 937 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 384.00 | 1 833 087.00 | | 2 870 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 729.00 | 115 438.00 | | 66 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 160.00 | | | 51 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 022.00 | | 920 388.00 | 768 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 762.00 | 1 146 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541 762.00 | 1 146 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 022.00 | | 920 388.00 | 768 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 635.00 | 139 503.00 | 65.00 | 305 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 635.00 | 139 503.00 | 65.00 | 305 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 540.00 | 38 900.00 | 37 540.00 | 37 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 540.00 | 38 900.00 | 37 540.00 | 37 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 540.00 | 38 900.00 | 37 540.00 | 37 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 612.00 | 227 612.00 | | 227 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 951.00 | 11 951.00 | 182 000.00 | 193 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 344 964.00 | | | 344 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 686.00 | 31 044.00 | 364 642.00 | 470 686.00 |
VI Groupe et associés | 133 019.00 | 133 019.00 | | 133 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 792.00 | | | 530 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748 564.00 | | | 748 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 351.00 | | | 110 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 102.00 | 485 102.00 | | 485 102.00 |
VW T.V.A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 759.00 | 494 117.00 | 546 642.00 | 1 115 759.00 |