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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 812.00 | 534 192.00 | 652 620.00 | 1 186 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 180.00 | 80 654.00 | 98 526.00 | 179 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 992.00 | 614 846.00 | 769 146.00 | 1 383 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 340.00 | | 202 340.00 | 202 340.00 |
BT Marchandises | 398 066.00 | 31 245.00 | 366 822.00 | 398 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 329.00 | | 379 329.00 | 379 329.00 |
BZ Autres créances | 355 462.00 | | 355 462.00 | 355 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CF Disponibilités | 109 340.00 | | 109 340.00 | 109 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 463.00 | 31 245.00 | 1 418 219.00 | 1 449 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 455.00 | 646 091.00 | 2 187 364.00 | 2 833 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 74 028.00 | 45 499.00 | | 74 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 256.00 | 66 729.00 | | 162 256.00 |
DL TOTAL (I) | 656 484.00 | 532 428.00 | | 656 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 774.00 | 483 219.00 | | 769 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 591.00 | 133 019.00 | | 149 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 613.00 | 227 612.00 | | 306 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 890.00 | 53 959.00 | | 72 890.00 |
EA Autres dettes | 211 014.00 | 193 951.00 | | 211 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | 24 000.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 880.00 | 1 115 759.00 | | 1 530 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 364.00 | 1 648 188.00 | | 2 187 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 696.00 | 494 117.00 | | 823 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 533.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 167 951.00 | | 2 167 951.00 | 2 167 951.00 |
FD Production vendue biens | 758 009.00 | 18 430.00 | 776 439.00 | 758 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 925 960.00 | 18 430.00 | 2 944 390.00 | 2 925 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 105 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 259 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 245.00 | |
GE Autres charges | | | 8 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 900.00 | 37 540.00 | | 38 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 425.00 | 8 462.00 | | 9 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 140.00 | 482 388.00 | | 67 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 202.00 | 482 388.00 | | 67 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 786.00 | 482 388.00 | | 64 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 786.00 | 482 388.00 | | 64 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 750.00 | 6 898.00 | | 41 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 758.00 | 2 937 112.00 | | 3 172 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 502.00 | 2 870 384.00 | | 3 010 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 256.00 | 66 729.00 | | 162 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 975.00 | 51 160.00 | | 87 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 647.00 | | 302 397.00 | 1 146 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 053.00 | 1 383 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 053.00 | 1 365 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 647.00 | | 284 397.00 | 1 146 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |