| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 648.00 | 102.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567 212.00 | 996 923.00 | 570 289.00 | 1 567 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 565.00 | 208 922.00 | 832 643.00 | 1 041 565.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 443.00 | 1 206 493.00 | 1 427 950.00 | 2 634 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 872.00 | | 510 872.00 | 510 872.00 |
BT Marchandises | 290 137.00 | | 290 137.00 | 290 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 766.00 | | 292 766.00 | 292 766.00 |
BZ Autres créances | 623 837.00 | | 623 837.00 | 623 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CF Disponibilités | 516 182.00 | | 516 182.00 | 516 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 423.00 | | 2 249 423.00 | 2 249 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 866.00 | 1 206 493.00 | 3 677 372.00 | 4 883 866.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 382 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 143 987.00 | 285 215.00 | | 143 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 018.00 | 114 972.00 | | 16 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 363 004.00 | 374 460.00 | | 363 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 209.00 | 1 194 847.00 | | 1 161 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 049 996.00 | 1 439 328.00 | | 2 049 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 580.00 | 110 590.00 | | 126 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 235.00 | 388 100.00 | | 118 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 484.00 | 97 917.00 | | 113 484.00 |
EA Autres dettes | 95 869.00 | 77 766.00 | | 95 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 163.00 | 2 128 701.00 | | 2 516 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 372.00 | 3 323 547.00 | | 3 677 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 477.00 | 1 117 288.00 | | 2 418 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 371 853.00 | | 1 371 853.00 | 1 371 853.00 |
FD Production vendue biens | 1 386 030.00 | 109 833.00 | 1 495 863.00 | 1 386 030.00 |
FG Production vendue services | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 003.00 | 109 833.00 | 2 883 836.00 | 2 774 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 006 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | -22 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 408.00 | |
GE Autres charges | | | 15 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 456.00 | 16 955.00 | | 11 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 098.00 | 16 955.00 | | 13 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 4 932.00 | | 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 19 308.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 131.00 | -2 353.00 | | 12 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 45 335.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 322.00 | 3 791 953.00 | | 3 069 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 304.00 | 3 676 981.00 | | 3 053 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 018.00 | 114 972.00 | | 16 018.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 61 729.00 | 118 499.00 | | 61 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 998.00 | | 786 445.00 | 1 847 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 634 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 608 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 332.00 | | 783 445.00 | 1 825 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 916.00 | | 3 000.00 | 21 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 085.00 | 217 408.00 | | 989 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 250.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 687.00 | 217 158.00 | | 988 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 235.00 | 118 235.00 | | 118 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 519.00 | 52 519.00 | | 52 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 112.00 | 41 112.00 | | 41 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 869.00 | 95 869.00 | | 95 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
UX Autres créances clients | 292 766.00 | 292 766.00 | | 292 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VB T. V. A. | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 046 799.00 | 1 949 113.00 | 43 073.00 | 2 046 799.00 |
VI Groupe et associés | 126 580.00 | 126 580.00 | | 126 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 469.00 | | | 840 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 873.00 | | | 81 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
VP Divers | 359 151.00 | 359 151.00 | | 359 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 096.00 | 197 096.00 | | 197 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 514.00 | 917 598.00 | 23 916.00 | 941 514.00 |
VW T.V.A. | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 163.00 | 2 418 477.00 | 43 073.00 | 2 516 163.00 |