| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 750.00 | 750.00 | 17 000.00 | 17 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658 311.00 | 1 142 696.00 | 515 615.00 | 1 658 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 067.00 | 275 176.00 | 807 892.00 | 1 083 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 044.00 | 1 418 621.00 | 1 365 423.00 | 2 784 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689 707.00 | | 689 707.00 | 689 707.00 |
BT Marchandises | 299 780.00 | | 299 780.00 | 299 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 118.00 | | 56 118.00 | 56 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 154.00 | 22 524.00 | 306 630.00 | 329 154.00 |
BZ Autres créances | 518 718.00 | | 518 718.00 | 518 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CF Disponibilités | 699 805.00 | | 699 805.00 | 699 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 436.00 | 22 524.00 | 2 577 912.00 | 2 600 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 480.00 | 1 441 145.00 | 3 943 335.00 | 5 384 480.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 218.00 | 38 200.00 | | 54 218.00 |
DG Autres réserves | 83 987.00 | 143 987.00 | | 83 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 268.00 | 16 018.00 | | 463 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 346 593.00 | 363 004.00 | | 346 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 066.00 | 1 161 209.00 | | 1 548 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 574.00 | 2 049 996.00 | | 1 710 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 972.00 | 126 580.00 | | 2 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 481.00 | 118 235.00 | | 285 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 367.00 | 113 484.00 | | 209 367.00 |
EA Autres dettes | 177 876.00 | 95 869.00 | | 177 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 12 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 269.00 | 2 516 163.00 | | 2 395 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 335.00 | 3 677 372.00 | | 3 943 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 720.00 | 2 418 477.00 | | 1 055 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 089 762.00 | | 2 089 762.00 | 2 089 762.00 |
FD Production vendue biens | 1 943 041.00 | 192 876.00 | 2 135 917.00 | 1 943 041.00 |
FG Production vendue services | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 036 966.00 | 192 876.00 | 4 229 842.00 | 4 036 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 260 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 496 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 338 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 524.00 | |
GE Autres charges | | | 4 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 028 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 642.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 172.00 | 11 456.00 | | 18 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 172.00 | 13 098.00 | | 18 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 328.00 | 967.00 | | 19 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 088.00 | 967.00 | | 21 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 915.00 | 12 131.00 | | -2 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 441.00 | -1 800.00 | | 27 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 555 022.00 | 3 069 322.00 | | 4 555 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 091 754.00 | 3 053 304.00 | | 4 091 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 268.00 | 16 018.00 | | 463 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 997.00 | 61 729.00 | | 118 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 443.00 | | 151 362.00 | 2 634 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 761.00 | 2 784 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 761.00 | 2 741 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | 17 000.00 | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 608 777.00 | | 134 362.00 | 2 608 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 493.00 | 212 129.00 | 1.00 | 1 206 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | 102.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 845.00 | 212 027.00 | 1.00 | 1 205 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 524.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 524.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 481.00 | 285 481.00 | | 285 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 233.00 | 84 233.00 | | 84 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 121.00 | 85 121.00 | | 85 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 876.00 | 177 876.00 | | 177 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
UX Autres créances clients | 302 125.00 | 302 125.00 | | 302 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
VB T. V. A. | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 400.00 | 101 557.00 | 157 663.00 | 278 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432 173.00 | 269 467.00 | 1 052 160.00 | 1 432 173.00 |
VI Groupe et associés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 835.00 | | | 337 835.00 |
VP Divers | 263 140.00 | 263 140.00 | | 263 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 207.00 | 236 207.00 | | 236 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 618.00 | 851 702.00 | 23 916.00 | 875 618.00 |
VW T.V.A. | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 269.00 | 1 055 720.00 | 1 209 823.00 | 2 395 269.00 |