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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 398.00 | 352.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388 104.00 | 840 924.00 | 547 180.00 | 1 388 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 228.00 | 147 763.00 | 289 466.00 | 437 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 541 345.00 | | 541 345.00 | 541 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 343.00 | 989 085.00 | 1 400 258.00 | 2 389 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 419.00 | | 330 419.00 | 330 419.00 |
BT Marchandises | 421 138.00 | | 421 138.00 | 421 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 267.00 | | 373 267.00 | 373 267.00 |
BZ Autres créances | 626 426.00 | | 626 426.00 | 626 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CF Disponibilités | 141 566.00 | | 141 566.00 | 141 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 289.00 | | 1 923 289.00 | 1 923 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 632.00 | 989 085.00 | 3 323 547.00 | 4 312 632.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 285 215.00 | 236 284.00 | | 285 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 972.00 | 87 131.00 | | 114 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 374 460.00 | | | 374 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 847.00 | 743 615.00 | | 1 194 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 328.00 | 1 196 692.00 | | 1 439 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 590.00 | 34 921.00 | | 110 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 100.00 | 290 324.00 | | 388 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 917.00 | 101 597.00 | | 97 917.00 |
EA Autres dettes | 77 766.00 | 28 513.00 | | 77 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 18 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 701.00 | 1 670 048.00 | | 2 128 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 547.00 | 2 413 663.00 | | 3 323 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 288.00 | 894 468.00 | | 1 117 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 174 776.00 | | 2 174 776.00 | 2 174 776.00 |
FD Production vendue biens | 1 463 310.00 | 95 366.00 | 1 558 676.00 | 1 463 310.00 |
FG Production vendue services | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 642 140.00 | 95 366.00 | 3 737 506.00 | 3 642 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 774 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 351 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 086.00 | |
GE Autres charges | | | 9 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 600 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 932.00 | 334.00 | | 4 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 308.00 | 334.00 | | 19 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 353.00 | -334.00 | | -2 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 335.00 | 19 234.00 | | 45 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 791 953.00 | 3 473 703.00 | | 3 791 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676 981.00 | 3 386 572.00 | | 3 676 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 972.00 | 87 131.00 | | 114 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 386.00 | | 727 475.00 | 1 676 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 518.00 | 2 389 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 518.00 | 2 366 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 720.00 | | 727 475.00 | 1 653 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 141.00 | 197 086.00 | 142.00 | 792 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | 250.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 993.00 | 196 836.00 | 142.00 | 791 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 100.00 | 388 100.00 | | 388 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 766.00 | 77 766.00 | | 77 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
UX Autres créances clients | 373 267.00 | 373 267.00 | | 373 267.00 |
VB T. V. A. | 61 303.00 | 61 303.00 | | 61 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 125.00 | 151 125.00 | | 151 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 203.00 | 276 791.00 | 950 706.00 | 1 288 203.00 |
VI Groupe et associés | 110 590.00 | 110 590.00 | | 110 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 059.00 | | | 420 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 174.00 | | | 136 174.00 |
VP Divers | 367 636.00 | 367 636.00 | | 367 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 488.00 | 197 488.00 | | 197 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 279.00 | 1 007 363.00 | 20 916.00 | 1 028 279.00 |
VW T.V.A. | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 700.00 | 1 117 288.00 | 950 706.00 | 2 128 700.00 |