| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 148.00 | 602.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258 943.00 | 687 290.00 | 571 653.00 | 1 258 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 777.00 | 104 703.00 | 290 075.00 | 394 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 386.00 | 792 141.00 | 884 245.00 | 1 676 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 394.00 | | 294 394.00 | 294 394.00 |
BT Marchandises | 375 873.00 | | 375 873.00 | 375 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 573.00 | | 430 573.00 | 430 573.00 |
BZ Autres créances | 242 518.00 | | 242 518.00 | 242 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CF Disponibilités | 172 522.00 | | 172 522.00 | 172 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 529 418.00 | | 1 529 418.00 | 1 529 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 804.00 | 792 141.00 | 2 413 663.00 | 3 205 804.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 198 084.00 | 74 028.00 | | 198 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 131.00 | 162 256.00 | | 87 131.00 |
DL TOTAL (I) | 705 415.00 | 656 484.00 | | 705 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 692.00 | 769 774.00 | | 1 196 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 121.00 | 149 591.00 | | 73 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 324.00 | 306 613.00 | | 290 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 597.00 | 72 890.00 | | 101 597.00 |
EA Autres dettes | 28 513.00 | 211 014.00 | | 28 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 21 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 248.00 | 1 530 880.00 | | 1 708 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 663.00 | 2 187 364.00 | | 2 413 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 668.00 | 823 696.00 | | 932 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 119 174.00 | | 2 119 174.00 | 2 119 174.00 |
FD Production vendue biens | 1 136 740.00 | 79 242.00 | 1 215 982.00 | 1 136 740.00 |
FG Production vendue services | 57 411.00 | | 57 411.00 | 57 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 313 325.00 | 79 242.00 | 3 392 567.00 | 3 313 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 202.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 64 786.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | 2 416.00 | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 234.00 | 41 750.00 | | 19 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 703.00 | 3 172 758.00 | | 3 473 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 386 572.00 | 3 010 502.00 | | 3 386 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 131.00 | 162 256.00 | | 87 131.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 117 812.00 | 87 975.00 | | 117 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 992.00 | | 292 395.00 | 1 383 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 653 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 992.00 | | 287 729.00 | 1 365 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 3 916.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 846.00 | 177 295.00 | | 614 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 846.00 | 177 147.00 | | 614 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 324.00 | 290 324.00 | | 290 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
UX Autres créances clients | 425 519.00 | 425 519.00 | | 425 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VB T. V. A. | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 375.00 | 192 375.00 | | 192 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 318.00 | 228 737.00 | 738 792.00 | 1 004 318.00 |
VI Groupe et associés | 73 121.00 | 73 121.00 | | 73 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 133.00 | | | 250 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 015.00 | | | 273 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 474.00 | 171 474.00 | | 171 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 008.00 | 673 092.00 | 20 916.00 | 694 008.00 |
VW T.V.A. | 37 997.00 | 37 997.00 | | 37 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 248.00 | 932 668.00 | 738 792.00 | 1 708 248.00 |