| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 671 967.00 | 431 967.00 | 240 000.00 | 671 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 391.00 | 65 069.00 | 13 321.00 | 78 391.00 |
AP Constructions | 31 021.00 | 27 445.00 | 3 577.00 | 31 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 871.00 | 913 737.00 | 35 134.00 | 948 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 007.00 | 527 105.00 | 223 903.00 | 751 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 804.00 | 1 965 322.00 | 532 482.00 | 2 497 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 857.00 | | 140 857.00 | 140 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 470 677.00 | 371 214.00 | 55 099 463.00 | 55 470 677.00 |
BZ Autres créances | 55 436 205.00 | | 55 436 205.00 | 55 436 205.00 |
CF Disponibilités | 5 891 898.00 | | 5 891 898.00 | 5 891 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 939 637.00 | 371 214.00 | 116 568 423.00 | 116 939 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 437 441.00 | 2 336 536.00 | 117 100 905.00 | 119 437 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 376.00 | 693 376.00 | | 693 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 338.00 | 69 338.00 | | 69 338.00 |
DG Autres réserves | | 413 333.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 050 000.00 | | | -3 050 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 023 581.00 | 1 453 290.00 | | 4 023 581.00 |
DK Provisions réglementées | 6 046.00 | 5 330.00 | | 6 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 752.00 | 2 651 077.00 | | 1 758 752.00 |
DP Provisions pour risques | 6 968 926.00 | 9 264 786.00 | | 6 968 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 647 855.00 | 519 625.00 | | 1 647 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 616 781.00 | 9 784 411.00 | | 8 616 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 856 210.00 | 2 653 722.00 | | 2 856 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 840 669.00 | 1 624 048.00 | | 10 840 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 021 346.00 | 23 560 646.00 | | 39 021 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 361 707.00 | 10 125 270.00 | | 18 361 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 021.00 | 33 356.00 | | 15 021.00 |
EA Autres dettes | 27 414 117.00 | 11 440 537.00 | | 27 414 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 202 432.00 | 14 943 566.00 | | 8 202 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 725 372.00 | 64 395 015.00 | | 106 725 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 100 905.00 | 76 830 503.00 | | 117 100 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 627 723.00 | | 130 627 723.00 | 130 627 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 627 723.00 | | 130 627 723.00 | 130 627 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 795 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 251 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 675 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -449 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 252 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 352 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 701 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 480 651.00 | |
GE Autres charges | | | 10 955 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 051 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 623 508.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 697.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 356 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 267 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 352.00 | 80 000.00 | | 205 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 592.00 | 639.00 | | 10 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 798.00 | 1 974.00 | | 1 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 741.00 | 82 613.00 | | 217 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 77 873.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 634.00 | 27 645.00 | | 14 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 514.00 | 231.00 | | 2 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 610.00 | 105 749.00 | | 17 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 132.00 | -23 136.00 | | 200 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 070 000.00 | 436 959.00 | | 1 070 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 927.00 | 978 587.00 | | 373 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 893 615.00 | 144 181 019.00 | | 134 893 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 870 034.00 | 142 727 729.00 | | 130 870 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 023 581.00 | 1 453 290.00 | | 4 023 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 108.00 | | | 2 568 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 497 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 743 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 115.00 | | | 1 813 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 609.00 | 315 459.00 | 272 713.00 | 1 490 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 610.00 | 6 496.00 | 13 036.00 | 71 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 999.00 | 308 963.00 | 259 676.00 | 1 418 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 330.00 | 2 514.00 | 1 798.00 | 5 330.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 784 411.00 | 2 480 651.00 | 3 648 281.00 | 9 784 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 789 741.00 | 2 483 165.00 | 3 650 079.00 | 9 789 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 021 346.00 | 39 021 346.00 | | 39 021 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 227 320.00 | 2 227 320.00 | | 2 227 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 370 036.00 | 2 370 036.00 | | 2 370 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 676 861.00 | 24 676 861.00 | | 24 676 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 202 432.00 | 8 202 432.00 | | 8 202 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 205.00 | | | 55 205.00 |
VC Groupe et associés | 30 514 350.00 | | | 30 514 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 737 256.00 | 2 737 256.00 | | 2 737 256.00 |
VP Divers | 6 407 516.00 | | | 6 407 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 803 230.00 | 116 279 766.00 | 523 464.00 | 116 803 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 725 372.00 | 106 648 552.00 | 76 820.00 | 106 725 372.00 |