| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 528.00 | 19 491.00 | 3 038.00 | 22 528.00 |
AH Fonds commercial | 796 036.00 | 551 967.00 | 244 069.00 | 796 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 871.00 | 80 871.00 | | 80 871.00 |
AP Constructions | 163 831.00 | 113 634.00 | 50 197.00 | 163 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 743.00 | 740 034.00 | 10 710.00 | 750 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 124.00 | 824 829.00 | 87 295.00 | 912 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 305.00 | 2 330 825.00 | 440 479.00 | 2 771 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 665 051.00 | | 1 665 051.00 | 1 665 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 941 434.00 | 1 577 154.00 | 59 364 280.00 | 60 941 434.00 |
BZ Autres créances | 47 602 982.00 | | 47 602 982.00 | 47 602 982.00 |
CF Disponibilités | 5 561 497.00 | | 5 561 497.00 | 5 561 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 770 963.00 | 1 577 154.00 | 114 193 809.00 | 115 770 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 542 268.00 | 3 907 980.00 | 114 634 288.00 | 118 542 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 100.00 | | | 1 625 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 559.00 | | | 72 559.00 |
DH Report à nouveau | -903 987.00 | | | -903 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 560 221.00 | | | -10 560 221.00 |
DK Provisions réglementées | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DL TOTAL (I) | -9 748 948.00 | | | -9 748 948.00 |
DP Provisions pour risques | 19 545 948.00 | | | 19 545 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 876 377.00 | | | 2 876 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 422 325.00 | | | 22 422 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 326 662.00 | | | 4 326 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 358 151.00 | | | 3 358 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 136 787.00 | | | 46 136 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 086 866.00 | | | 19 086 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
EA Autres dettes | 28 099 411.00 | | | 28 099 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 946 871.00 | | | 946 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 960 912.00 | | | 101 960 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 634 288.00 | | | 114 634 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 602 761.00 | | | 98 602 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 326 662.00 | | | 4 326 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 827 504.00 | | 134 827 504.00 | 134 827 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 827 504.00 | | 134 827 504.00 | 134 827 504.00 |
FM Production stockée | | | -958 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 700 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 707 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 277 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 875 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 151 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 944 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 930 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 821 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 746 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 765 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 487 975.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 372.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 447 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 784.00 | | | 117 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 828.00 | | | 117 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 561.00 | | | -112 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 324 381.00 | | | 139 324 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 884 602.00 | | | 149 884 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 560 221.00 | | | -10 560 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 472.00 | | 13 832.00 | 2 757 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 771 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 830 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 436.00 | | | 899 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816 171.00 | | 13 832.00 | 1 816 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 865.00 | | | 41 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 203.00 | 134 656.00 | | 1 644 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 323.00 | 14 039.00 | | 86 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 880.00 | 120 616.00 | | 1 557 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 576 514.00 | 13 821 898.00 | 1 974 897.00 | 10 576 514.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 358 151.00 | 3 358 151.00 | | 3 358 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 136 787.00 | 46 136 787.00 | | 46 136 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 160 730.00 | 1 160 730.00 | | 1 160 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 544 776.00 | 2 544 776.00 | | 2 544 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 216 329.00 | 26 216 329.00 | | 26 216 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 946 871.00 | 946 871.00 | | 946 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UP Prêts | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
UX Autres créances clients | 60 941 434.00 | 58 830 385.00 | 2 111 049.00 | 60 941 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 716.00 | 51 716.00 | | 51 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515 605.00 | 515 605.00 | | 515 605.00 |
VB T. V. A. | 8 514 526.00 | 8 514 526.00 | | 8 514 526.00 |
VC Groupe et associés | 14 801 619.00 | 14 801 619.00 | | 14 801 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 326 662.00 | 4 326 662.00 | | 4 326 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 883 082.00 | 1 883 082.00 | | 1 883 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 719 516.00 | 23 719 516.00 | | 23 719 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 561 497.00 | 5 561 497.00 | | 5 561 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 147 778.00 | 111 994 863.00 | 2 152 914.00 | 114 147 778.00 |
VW T.V.A. | 15 381 360.00 | 15 030 454.00 | 350 906.00 | 15 381 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 960 912.00 | 101 609 006.00 | 351 906.00 | 101 960 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 396.00 | 440.00 | | 396.00 |