| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 246.00 | 3 614.00 | 632.00 | 4 246.00 |
AH Fonds commercial | 796 036.00 | 551 967.00 | 244 069.00 | 796 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 221.00 | 36 993.00 | 36 228.00 | 73 221.00 |
AP Constructions | 96 172.00 | 93 783.00 | 2 389.00 | 96 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 253.00 | 705 459.00 | 28 794.00 | 734 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 323.00 | 456 476.00 | 251 847.00 | 708 323.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 116.00 | 1 848 292.00 | 602 825.00 | 2 451 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742 029.00 | | 742 029.00 | 742 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 982 054.00 | 317 211.00 | 61 664 843.00 | 61 982 054.00 |
BZ Autres créances | 38 710 802.00 | | 38 710 802.00 | 38 710 802.00 |
CF Disponibilités | 440 882.00 | | 440 882.00 | 440 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 888 280.00 | 317 211.00 | 101 571 069.00 | 101 888 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 339 396.00 | 2 165 502.00 | 102 173 894.00 | 104 339 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 376.00 | 693 376.00 | | 693 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 338.00 | 69 338.00 | | 69 338.00 |
DG Autres réserves | 651 989.00 | 457 932.00 | | 651 989.00 |
DH Report à nouveau | | -655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 948 993.00 | 194 712.00 | | -44 948 993.00 |
DK Provisions réglementées | 3 717.00 | 3 423.00 | | 3 717.00 |
DL TOTAL (I) | -43 514 163.00 | 1 434 537.00 | | -43 514 163.00 |
DP Provisions pour risques | 21 877 208.00 | 8 120 718.00 | | 21 877 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 549 439.00 | 1 686 727.00 | | 2 549 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 426 647.00 | 9 807 445.00 | | 24 426 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 099 319.00 | 4 706 443.00 | | 3 099 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 632 282.00 | 18 167 268.00 | | 1 632 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 362 118.00 | 39 825 414.00 | | 47 362 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 628 796.00 | 18 648 900.00 | | 18 628 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 532.00 | | |
EA Autres dettes | 48 162 901.00 | 21 534 345.00 | | 48 162 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 374 996.00 | 6 881 216.00 | | 2 374 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 261 410.00 | 109 771 118.00 | | 121 261 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 173 894.00 | 121 013 100.00 | | 102 173 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
FG Production vendue services | 171 916 467.00 | | 171 916 467.00 | 171 916 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 919 794.00 | | 171 919 794.00 | 171 919 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 803 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 785 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 508 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 618 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 633 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 428 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 864 560.00 | |
GE Autres charges | | | 10 293 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 952 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 443 991.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 783 499.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 83 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 744 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 258.00 | 754 172.00 | | 50 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 907.00 | 76 487.00 | | 4 907.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 201.00 | 3 966.00 | | 1 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 366.00 | 834 625.00 | | 56 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 056.00 | 48 508.00 | | 209 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 204.00 | 34 444.00 | | 8 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 714 494.00 | 688.00 | | 714 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931 754.00 | 83 639.00 | | 931 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875 388.00 | 750 986.00 | | -875 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 800 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -670 750.00 | -350 393.00 | | -670 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 348 058.00 | 178 961 170.00 | | 178 348 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 297 051.00 | 178 766 458.00 | | 223 297 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 948 993.00 | 194 712.00 | | -44 948 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 956.00 | 213 391.00 | 167 519.00 | 2 450 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -45 712.00 | 2 451 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -45 712.00 | 1 538 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 458.00 | 22 698.00 | 1 652.00 | 852 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 616.00 | 183 710.00 | 165 866.00 | 1 566 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 882.00 | 6 983.00 | | 31 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 571.00 | 155 895.00 | 157 141.00 | 1 297 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 020.00 | 19 240.00 | 1 652.00 | 23 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 552.00 | 136 655.00 | 155 489.00 | 1 274 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 423.00 | 1 494.00 | 1 201.00 | 3 423.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 807 445.00 | 16 577 560.00 | 1 958 359.00 | 9 807 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 810 868.00 | 16 579 054.00 | 1 959 559.00 | 9 810 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 362 118.00 | 47 362 118.00 | | 47 362 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 467 279.00 | 1 467 279.00 | | 1 467 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 574 987.00 | 2 574 987.00 | | 2 574 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 266 961.00 | 46 266 961.00 | | 46 266 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 374 996.00 | 2 374 996.00 | | 2 374 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
UX Autres créances clients | 61 982 054.00 | 61 363 241.00 | | 61 982 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250 965.00 | 250 965.00 | | 250 965.00 |
VC Groupe et associés | 5 291 496.00 | 5 291 496.00 | | 5 291 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 895 939.00 | 1 895 939.00 | | 1 895 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 185 117.00 | 100 542 406.00 | 23 898.00 | 101 185 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 261 410.00 | 121 162 429.00 | | 121 261 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 477.00 | 456.00 | | 477.00 |