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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 246.00 | 3 190.00 | 1 056.00 | 4 246.00 |
AH Fonds commercial | 796 036.00 | 551 967.00 | 244 069.00 | 796 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 176.00 | 19 830.00 | 32 346.00 | 52 176.00 |
AP Constructions | 103 144.00 | 100 188.00 | 2 956.00 | 103 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 098.00 | 711 057.00 | 37 041.00 | 748 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 201.00 | 463 307.00 | 249 894.00 | 713 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 956.00 | 1 849 538.00 | 601 418.00 | 2 450 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 966 386.00 | | 1 966 386.00 | 1 966 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 890 186.00 | 346 076.00 | 43 544 111.00 | 43 890 186.00 |
BZ Autres créances | 67 903 642.00 | | 67 903 642.00 | 67 903 642.00 |
CF Disponibilités | 6 845 794.00 | | 6 845 794.00 | 6 845 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 749.00 | | 151 749.00 | 151 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 757 757.00 | 346 076.00 | 120 411 681.00 | 120 757 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 208 713.00 | 2 195 613.00 | 121 013 100.00 | 123 208 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 376.00 | 693 376.00 | | 693 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 338.00 | 69 338.00 | | 69 338.00 |
DG Autres réserves | 457 932.00 | | | 457 932.00 |
DH Report à nouveau | -655.00 | -3 050 000.00 | | -655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 712.00 | 4 023 581.00 | | 194 712.00 |
DK Provisions réglementées | 3 423.00 | 6 046.00 | | 3 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 537.00 | 1 758 752.00 | | 1 434 537.00 |
DP Provisions pour risques | 8 120 718.00 | 6 968 926.00 | | 8 120 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 686 727.00 | 1 647 855.00 | | 1 686 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 807 445.00 | 8 616 781.00 | | 9 807 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 706 443.00 | 2 856 210.00 | | 4 706 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 13 871.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 167 268.00 | 10 840 669.00 | | 18 167 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 825 414.00 | 39 021 346.00 | | 39 825 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 648 900.00 | 18 361 707.00 | | 18 648 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 532.00 | 15 021.00 | | 6 532.00 |
EA Autres dettes | 21 534 345.00 | 27 414 117.00 | | 21 534 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 881 216.00 | 8 202 432.00 | | 6 881 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 771 118.00 | 106 725 372.00 | | 109 771 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 013 100.00 | 117 100 905.00 | | 121 013 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
FG Production vendue services | 174 025 253.00 | | 174 025 253.00 | 174 025 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 031 775.00 | | 174 031 775.00 | 174 031 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 626 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 734 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 349 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 787 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 757 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 799 351.00 | |
GE Autres charges | | | -5 016 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 995 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 738 298.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 389 823.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 278 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754 172.00 | 205 352.00 | | 754 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 487.00 | 10 592.00 | | 76 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 966.00 | 1 798.00 | | 3 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834 625.00 | 217 741.00 | | 834 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 508.00 | 462.00 | | 48 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 444.00 | 14 634.00 | | 34 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 688.00 | 2 514.00 | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 639.00 | 17 610.00 | | 83 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750 986.00 | 200 132.00 | | 750 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 800 000.00 | 1 070 000.00 | | 800 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -350 393.00 | 373 927.00 | | -350 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 961 170.00 | 134 893 615.00 | | 178 961 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 766 458.00 | 130 870 034.00 | | 178 766 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 712.00 | 4 023 581.00 | | 194 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 804.00 | | | 2 497 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 450 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 566 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 417.00 | | | 1 743 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 356.00 | 1 088 793.00 | 1 324 577.00 | 1 533 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 069.00 | 20 140.00 | 62 189.00 | 65 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 286.00 | 1 068 653.00 | 1 262 388.00 | 1 468 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 046.00 | 1 343.00 | 3 966.00 | 6 046.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 616 781.00 | 4 407 906.00 | 3 217 242.00 | 8 616 781.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 431 967.00 | 120 000.00 | | 431 967.00 |
6T Sur comptes clients | 371 214.00 | 233 198.00 | 258 337.00 | 371 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803 181.00 | 353 198.00 | 258 337.00 | 803 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 426 008.00 | 4 762 447.00 | 3 479 545.00 | 9 426 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 825 414.00 | 39 825 414.00 | | 39 825 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 532 649.00 | 2 532 649.00 | | 2 532 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 270 538.00 | 3 270 538.00 | | 3 270 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 845 713.00 | 12 756 377.00 | 89 337.00 | 12 845 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 058 716.00 | 20 058 716.00 | | 20 058 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 881 216.00 | 6 881 216.00 | | 6 881 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
UX Autres créances clients | 43 890 186.00 | | | 43 890 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 433.00 | | | 68 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613 955.00 | | | 613 955.00 |
VC Groupe et associés | 39 881 749.00 | | | 39 881 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 475 629.00 | 1 475 629.00 | | 1 475 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 326 222.00 | | | 7 326 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 749.00 | | | 151 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 823 810.00 | 118 260 029.00 | 539 884.00 | 118 823 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 771 118.00 | 109 681 781.00 | 89 337.00 | 109 771 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 456.00 | 329.00 | | 456.00 |