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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 528.00 | 13 397.00 | 9 131.00 | 22 528.00 |
AH Fonds commercial | 796 035.00 | 551 966.00 | 244 069.00 | 796 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 871.00 | 72 925.00 | 7 945.00 | 80 871.00 |
AP Constructions | 163 831.00 | 105 719.00 | 58 112.00 | 163 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 743.00 | 729 646.00 | 21 096.00 | 750 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 596.00 | 722 513.00 | 179 082.00 | 901 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 23 897.00 | | 23 897.00 | 23 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757 472.00 | 2 196 169.00 | 561 302.00 | 2 757 472.00 |
BN En cours de production de biens | 958 000.00 | | 958 000.00 | 958 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 991 793.00 | | 991 793.00 | 991 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 321 708.00 | 818 013.00 | 42 503 695.00 | 43 321 708.00 |
BZ Autres créances | 38 399 510.00 | | 38 399 510.00 | 38 399 510.00 |
CF Disponibilités | 4 861 541.00 | | 4 861 541.00 | 4 861 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 532 554.00 | 818 013.00 | 87 714 540.00 | 88 532 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 290 026.00 | 3 014 183.00 | 88 275 843.00 | 91 290 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 467 722.00 | | | 1 467 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 100.00 | | | 1 625 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 559.00 | | | 72 559.00 |
DH Report à nouveau | -36 298.00 | | | -36 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 840 576.00 | | | -17 840 576.00 |
DK Provisions réglementées | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
DL TOTAL (I) | -16 160 335.00 | | | -16 160 335.00 |
DP Provisions pour risques | 7 819 799.00 | | | 7 819 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 754 246.00 | | | 2 754 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 574 045.00 | | | 10 574 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 655 323.00 | | | 3 655 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 675 698.00 | | | 1 675 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 421 284.00 | | | 41 421 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 752 105.00 | | | 14 752 105.00 |
EA Autres dettes | 27 590 270.00 | | | 27 590 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 766 453.00 | | | 4 766 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 862 133.00 | | | 93 862 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 275 843.00 | | | 88 275 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 535 726.00 | | | 91 535 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 655 323.00 | | | 3 655 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 401 297.00 | | 104 401 297.00 | 104 401 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 401 297.00 | | 104 401 297.00 | 104 401 297.00 |
FM Production stockée | | | 958 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 399 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 788 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 512 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 501 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 430 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 594 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 710 924.00 | |
GE Autres charges | | | -7 289 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 621 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 832 733.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 822 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 653 551.00 | | | 653 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 749.00 | | | -17 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 822 288.00 | | | 112 822 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 662 864.00 | | | 130 662 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 840 576.00 | | | -17 840 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 739.00 | | 83 733.00 | 2 673 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 757 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 816 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 436.00 | | | 899 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 438.00 | | 80 733.00 | 1 735 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 865.00 | | 3 000.00 | 38 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 355.00 | 171 848.00 | | 1 472 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 614.00 | 19 709.00 | | 66 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 741.00 | 152 139.00 | | 1 405 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 007.00 | 312.00 | 1 851.00 | 4 007.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 241 521.00 | 5 710 925.00 | 6 378 400.00 | 11 241 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 245 528.00 | 5 711 237.00 | 6 380 251.00 | 11 245 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 421 284.00 | 41 421 284.00 | | 41 421 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 495 252.00 | 1 495 252.00 | | 1 495 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 256 853.00 | 12 607 144.00 | 649 709.00 | 13 256 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 452 787.00 | 27 452 787.00 | | 27 452 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 766 453.00 | 4 766 453.00 | | 4 766 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UP Prêts | 23 898.00 | | 1 964.00 | 23 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
UX Autres créances clients | 43 321 709.00 | 41 853 986.00 | 1 467 722.00 | 43 321 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298 901.00 | 298 901.00 | | 298 901.00 |
VC Groupe et associés | 8 868 841.00 | 8 868 841.00 | | 8 868 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 655 323.00 | 3 655 323.00 | | 3 655 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 813 182.00 | 1 813 182.00 | | 1 813 182.00 |
VP Divers | 7 259 697.00 | 7 259 697.00 | | 7 259 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 936 870.00 | 21 936 870.00 | | 21 936 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 861 541.00 | 4 861 541.00 | | 4 861 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 624 626.00 | 85 115 038.00 | 1 487 654.00 | 86 624 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 862 133.00 | 93 211 424.00 | 650 709.00 | 93 862 133.00 |