| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 529.00 | 7 097.00 | 15 432.00 | 22 529.00 |
AH Fonds commercial | 796 036.00 | 551 967.00 | 244 069.00 | 796 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 871.00 | 59 518.00 | 21 354.00 | 80 871.00 |
AP Constructions | 160 019.00 | 97 926.00 | 62 094.00 | 160 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 562.00 | 718 727.00 | 23 835.00 | 742 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 857.00 | 589 088.00 | 243 768.00 | 832 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 739.00 | 2 024 322.00 | 649 417.00 | 2 673 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150 103.00 | | 2 150 103.00 | 2 150 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 488 863.00 | 591 324.00 | 60 897 539.00 | 61 488 863.00 |
BZ Autres créances | 30 101 180.00 | | 30 101 180.00 | 30 101 180.00 |
CF Disponibilités | 1 959 295.00 | | 1 959 295.00 | 1 959 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 699 769.00 | 591 324.00 | 95 108 444.00 | 95 699 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 373 506.00 | 2 615 646.00 | 95 757 861.00 | 98 373 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 854 759.00 | 693 376.00 | | 2 854 759.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 569.00 | 69 336.00 | | 72 569.00 |
DG Autres réserves | | 651 989.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 265 303.00 | -44 948 993.00 | | -31 265 303.00 |
DK Provisions réglementées | 4 007.00 | 3 717.00 | | 4 007.00 |
DL TOTAL (I) | -28 317 558.00 | -43 514 163.00 | | -28 317 558.00 |
DP Provisions pour risques | 8 964 948.00 | 21 877 208.00 | | 8 964 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 276 573.00 | 2 549 439.00 | | 2 276 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 241 521.00 | 24 426 647.00 | | 11 241 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 089 377.00 | 3 099 319.00 | | 3 089 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 205 012.00 | 1 632 282.00 | | 3 205 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 626 481.00 | 47 362 118.00 | | 48 626 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 795 768.00 | 18 628 796.00 | | 18 795 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
EA Autres dettes | 34 747 167.00 | 48 162 901.00 | | 34 747 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 363 214.00 | 2 374 996.00 | | 4 363 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 833 907.00 | 121 261 410.00 | | 112 833 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 757 861.00 | 102 173 894.00 | | 95 757 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
FG Production vendue services | 107 567 394.00 | | 107 567 394.00 | 107 567 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 569 062.00 | | 107 569 062.00 | 107 569 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 697 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 321 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -598 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 613 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 671 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 443 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 269 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 536 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 214 575.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 925 226.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 73 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 419 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 215.00 | 50 258.00 | | 352 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 005.00 | 4 907.00 | | 1 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 713 943.00 | 1 201.00 | | 713 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067 163.00 | 56 366.00 | | 1 067 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 159.00 | 209 056.00 | | 197 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 828.00 | 8 204.00 | | 1 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 233.00 | 714 494.00 | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 220.00 | 931 754.00 | | 200 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866 942.00 | -875 388.00 | | 866 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712 677.00 | -670 750.00 | | 712 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 314 083.00 | 178 348 058.00 | | 124 314 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 579 386.00 | 223 297 051.00 | | 155 579 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 265 303.00 | -44 948 993.00 | | -31 265 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 116.00 | 235 638.00 | 3 016.00 | 1 451 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 325.00 | 177 218.00 | 1 189.00 | 1 296 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 607.00 | 26 007.00 | | 40 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 718.00 | 151 212.00 | 1 189.00 | 1 255 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 717.00 | 1 233.00 | 943.00 | 3 717.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 426 647.00 | 1 269 762.00 | 14 454 888.00 | 24 426 647.00 |
6T Sur comptes clients | 317 211.00 | 363 813.00 | 89 699.00 | 317 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 211.00 | 363 813.00 | 89 699.00 | 317 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 090 377.00 | 3 090 377.00 | | 3 090 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 626 481.00 | 48 626 481.00 | | 48 626 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 647 458.00 | 1 647 458.00 | | 1 647 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 531 130.00 | 2 531 130.00 | | 2 531 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 616 915.00 | 23 616 915.00 | | 23 616 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 363 214.00 | 4 363 214.00 | | 4 363 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
UX Autres créances clients | 61 488 863.00 | 60 490 638.00 | 983 495.00 | 61 488 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533 783.00 | 533 783.00 | | 533 783.00 |
VC Groupe et associés | 1 058 029.00 | 1 058 029.00 | | 1 058 029.00 |
VI Groupe et associés | 11 130 251.00 | 11 130 251.00 | | 11 130 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 937 060.00 | 7 937 060.00 | | 7 937 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 617 181.00 | 14 455 113.00 | 159 654.00 | 14 617 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 532 789.00 | 20 532 789.00 | | 20 532 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 588 531.00 | 92 551 942.00 | 1 021 860.00 | 93 588 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 833 907.00 | 112 671 839.00 | 159 654.00 | 112 833 907.00 |