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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 88.00 | | | 88.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 117 978.00 | 86 069.00 | 31 909.00 | 117 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 240.00 | 11 174.00 | 3 066.00 | 14 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 168.00 | 97 243.00 | 267 925.00 | 365 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BT Marchandises | 51 024.00 | | 51 024.00 | 51 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CF Disponibilités | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 805.00 | | 86 805.00 | 86 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 973.00 | 97 243.00 | 354 730.00 | 451 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 113 463.00 | 74 672.00 | | 113 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 930.00 | 38 791.00 | | 43 930.00 |
DL TOTAL (I) | 165 643.00 | 121 713.00 | | 165 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 461.00 | 68 591.00 | | 33 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 452.00 | 118 115.00 | | 133 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 306.00 | 21 821.00 | | 14 306.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | 1 590.00 | | 1 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 087.00 | 237 410.00 | | 189 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 730.00 | 359 123.00 | | 354 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 623 779.00 | |
FG Production vendue services | | | 143 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 767 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 997.00 | |
GE Autres charges | | | 20 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 510.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 478.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 478.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 32.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 793.00 | 3 025.00 | | 7 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 572.00 | 765 839.00 | | 772 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 642.00 | 727 048.00 | | 728 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 930.00 | 38 791.00 | | 43 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 118.00 | | 50.00 | 365 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 218.00 | | | 132 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 50.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 246.00 | 15 997.00 | | 81 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 246.00 | 15 997.00 | | 81 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 452.00 | 133 452.00 | | 133 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 461.00 | 13 248.00 | 20 212.00 | 33 461.00 |
VI Groupe et associés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VP Divers | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 149.00 | 13 249.00 | 2 900.00 | 16 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 087.00 | 168 875.00 | 20 212.00 | 189 087.00 |