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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 117 978.00 | 115 564.00 | 2 414.00 | 117 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217.00 | 579.00 | 638.00 | 1 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 281.00 | 12 886.00 | 2 395.00 | 15 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 449.00 | 129 028.00 | 238 421.00 | 367 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BT Marchandises | 57 862.00 | | 57 862.00 | 57 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BZ Autres créances | 32 618.00 | | 32 618.00 | 32 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CF Disponibilités | 45 438.00 | | 45 438.00 | 45 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 097.00 | | 154 097.00 | 154 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 547.00 | 129 028.00 | 392 518.00 | 521 547.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 188 565.00 | | | 188 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
DL TOTAL (I) | 230 412.00 | | | 230 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 379.00 | | | 122 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 106.00 | | | 162 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 518.00 | | | 392 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 106.00 | | | 162 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 876.00 | | 607 876.00 | 607 876.00 |
FG Production vendue services | 137 898.00 | | 137 898.00 | 137 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 774.00 | | 745 774.00 | 745 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 894.00 | |
GE Autres charges | | | 18 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | | | 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 547.00 | | | 751 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 949.00 | | | 717 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 427.00 | | 23.00 | 137 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 476.00 | | | 134 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | 23.00 | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 135.00 | 15 894.00 | 129 029.00 | 113 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 135.00 | 15 894.00 | 129 029.00 | 113 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 379.00 | 122 379.00 | | 122 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VC Groupe et associés | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VI Groupe et associés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 008.00 | 36 085.00 | 2 923.00 | 39 008.00 |
VW T.V.A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 106.00 | 162 106.00 | | 162 106.00 |