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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 310.00 | 133 735.00 | 4 575.00 | 138 310.00 |
040 Immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 353.00 | 133 735.00 | 237 618.00 | 371 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
060 Stock marchandises | 62 933.00 | | 62 933.00 | 62 933.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
072 Créances – Autres | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
084 Disponibilités | 92 905.00 | | 92 905.00 | 92 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 463.00 | | 185 463.00 | 185 463.00 |
110 Total général Actif | 556 816.00 | 133 735.00 | 423 081.00 | 556 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 251.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 540 703.00 | | | 540 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 031.00 | | | 155 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
230 Autres produits | 198.00 | | | 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 712 349.00 | | | 712 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 008.00 | | | 348 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 377.00 | | | -8 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -545.00 | | | -545.00 |
242 Autres charges externes. | 104 747.00 | | | 104 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 678.00 | | | 201 678.00 |
252 Charges sociales | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
262 Autres charges | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 684 649.00 | | | 684 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
280 Produits financiers | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
294 Charges financières | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 226.00 | | | 370 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 839.00 | | | 138 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 309.00 | | | 88 309.00 |