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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 183.00 | 133 779.00 | 3 404.00 | 137 183.00 |
040 Immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 227.00 | 133 779.00 | 236 448.00 | 370 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
060 Stock marchandises | 54 556.00 | | 54 556.00 | 54 556.00 |
072 Créances – Autres | 23 464.00 | | 23 464.00 | 23 464.00 |
084 Disponibilités | 95 363.00 | | 95 363.00 | 95 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 717.00 | | 174 717.00 | 174 717.00 |
110 Total général Actif | 544 944.00 | 133 779.00 | 411 165.00 | 544 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 506 700.00 | | | 506 700.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 556.00 | | | 126 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 661 805.00 | | | 661 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 804.00 | | | 312 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -75.00 | | | -75.00 |
242 Autres charges externes. | 93 012.00 | | | 93 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 847.00 | | | 134 847.00 |
252 Charges sociales | 47 847.00 | | | 47 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 830.00 | | | 830.00 |
262 Autres charges | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 136.00 | | | 619 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 669.00 | | | 42 669.00 |
280 Produits financiers | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
294 Charges financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 495.00 | | | 367 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 430.00 | | | 126 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 085.00 | | | 72 085.00 |