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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 476.00 | 132 949.00 | 1 527.00 | 134 476.00 |
040 Immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 494.00 | 132 949.00 | 234 545.00 | 367 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
060 Stock marchandises | 58 446.00 | | 58 446.00 | 58 446.00 |
072 Créances – Autres | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
084 Disponibilités | 77 549.00 | | 77 549.00 | 77 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 287.00 | | 172 287.00 | 172 287.00 |
110 Total général Actif | 539 782.00 | 132 949.00 | 406 833.00 | 539 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 513 537.00 | | | 513 537.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 355.00 | | | 111 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
230 Autres produits | 213.00 | | | 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 632 569.00 | | | 632 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 318 345.00 | | | 318 345.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 325.00 | | | 325.00 |
242 Autres charges externes. | 101 037.00 | | | 101 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 961.00 | | | -14 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 420.00 | | | 134 420.00 |
252 Charges sociales | 53 563.00 | | | 53 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 684.00 | | | 684.00 |
262 Autres charges | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 639 579.00 | | | 639 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 010.00 | | | -7 010.00 |
280 Produits financiers | 194.00 | | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 944.00 | | | -6 944.00 |