| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 117 978.00 | 117 978.00 | | 117 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217.00 | 779.00 | 439.00 | 1 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 281.00 | 13 509.00 | 1 772.00 | 15 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 472.00 | 132 265.00 | 235 208.00 | 367 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 68 948.00 | | 68 948.00 | 68 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BZ Autres créances | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108 269.00 | | 108 269.00 | 108 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 644.00 | | 218 644.00 | 218 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 117.00 | 132 265.00 | 453 852.00 | 586 117.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 202 162.00 | 188 565.00 | | 202 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 784.00 | 33 597.00 | | 28 784.00 |
DL TOTAL (I) | 239 196.00 | 230 412.00 | | 239 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 496.00 | 15 551.00 | | 14 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 870.00 | 7 459.00 | | 9 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 962.00 | 122 379.00 | | 173 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 730.00 | 16 285.00 | | 15 730.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 433.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 656.00 | 162 106.00 | | 214 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 852.00 | 392 518.00 | | 453 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 825.00 | 162 106.00 | | 206 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 782.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 592 561.00 | |
FG Production vendue services | | | 158 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 751 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -280.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 237.00 | |
GE Autres charges | | | 19 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 49.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 668.00 | 3 427.00 | | 2 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 622.00 | 751 547.00 | | 759 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 838.00 | 717 949.00 | | 730 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 784.00 | 33 597.00 | | 28 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 450.00 | | 23.00 | 367 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 476.00 | | | 134 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | 23.00 | 2 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 029.00 | 3 237.00 | 132 265.00 | 129 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 029.00 | 3 237.00 | 132 265.00 | 129 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 962.00 | 173 962.00 | | 173 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VC Groupe et associés | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 496.00 | 6 666.00 | 7 831.00 | 14 496.00 |
VI Groupe et associés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 390.00 | 38 444.00 | 2 946.00 | 41 390.00 |
VW T.V.A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 656.00 | 206 825.00 | 7 831.00 | 214 656.00 |