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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 743.00 | 20 262.00 | 31 481.00 | 51 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 802.00 | 19 734.00 | 21 068.00 | 40 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 571.00 | 40 122.00 | 53 449.00 | 93 571.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 332.00 | 986.00 | 93 346.00 | 94 332.00 |
BZ Autres créances | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CF Disponibilités | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 395.00 | 986.00 | 130 409.00 | 131 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 966.00 | 41 108.00 | 183 858.00 | 224 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | | | 125.00 |
DG Autres réserves | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
DH Report à nouveau | | -1 166.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229.00 | 3 668.00 | | 1 229.00 |
DL TOTAL (I) | 40 731.00 | 39 502.00 | | 40 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 669.00 | 15 116.00 | | 6 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 025.00 | 8 293.00 | | 10 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 876.00 | 56 548.00 | | 83 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 150.00 | 41 943.00 | | 38 150.00 |
EA Autres dettes | 3 180.00 | 4 129.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 127.00 | 126 028.00 | | 143 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 858.00 | 165 530.00 | | 183 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 127.00 | 119 359.00 | | 143 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 236.00 | 6 292.00 | 617 528.00 | 611 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 236.00 | 6 292.00 | 617 528.00 | 611 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 986.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 137.00 | 598.00 | | 1 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 270.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 270.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 844.00 | -270.00 | | 2 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 1 519.00 | | 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 932.00 | 533 832.00 | | 621 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 703.00 | 530 164.00 | | 620 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229.00 | 3 668.00 | | 1 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 862.00 | | 13 697.00 | 105 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 988.00 | 93 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 988.00 | 92 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 835.00 | | 13 697.00 | 104 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 973.00 | 17 137.00 | 25 988.00 | 48 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 846.00 | 17 137.00 | 25 988.00 | 48 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 986.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 986.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 986.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 876.00 | 83 876.00 | | 83 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 93 149.00 | | | 93 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VI Groupe et associés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 533.00 | 97 533.00 | | 97 533.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 901.00 | 141 901.00 | | 141 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 846.00 | 2 329.00 | | 2 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 433.00 | 8 599.00 | | 6 433.00 |
ST Autres comptes | 54 781.00 | 49 234.00 | | 54 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 236.00 | 10 200.00 | | 10 236.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 700.00 | 3 500.00 | | 3 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 775.00 | 371.00 | | 1 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 621.00 | 2 700.00 | | 4 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 293.00 | 103 322.00 | | 122 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 602.00 | 73 852.00 | | 83 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 150.00 | 71 533.00 | | 75 150.00 |