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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 740.00 | 58 205.00 | 29 535.00 | 87 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 866.00 | 113 900.00 | 32 966.00 | 146 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 983.00 | 172 232.00 | 76 751.00 | 248 983.00 |
BT Marchandises | 81 350.00 | | 81 350.00 | 81 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 586.00 | | 110 586.00 | 110 586.00 |
BZ Autres créances | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
CF Disponibilités | 47 862.00 | | 47 862.00 | 47 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 916.00 | | 254 916.00 | 254 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 899.00 | 172 232.00 | 331 667.00 | 503 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6 857.00 | 7 955.00 | | 6 857.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 604.00 | -1 098.00 | | -2 604.00 |
DL TOTAL (I) | 45 001.00 | 47 606.00 | | 45 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 202.00 | 88 117.00 | | 68 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 3 135.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 345.00 | 120 093.00 | | 101 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 372.00 | 125 105.00 | | 113 372.00 |
EA Autres dettes | 3 612.00 | 2 272.00 | | 3 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 666.00 | 338 722.00 | | 286 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 667.00 | 386 327.00 | | 331 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 989.00 | 337 260.00 | | 237 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366 420.00 | | 1 366 420.00 | 1 366 420.00 |
FD Production vendue biens | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 092.00 | | 1 367 092.00 | 1 367 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 281.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 868.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 281.00 | 16 836.00 | | 15 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 481.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 481.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 347.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 347.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 2 134.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 1 097.00 | | 1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 374.00 | 1 381 455.00 | | 1 382 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 978.00 | 1 382 553.00 | | 1 384 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 604.00 | -1 098.00 | | -2 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 795.00 | | 26 188.00 | 222 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 419.00 | | 17 188.00 | 217 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | 9 000.00 | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 363.00 | 28 868.00 | | 143 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 237.00 | 28 868.00 | | 143 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 345.00 | 101 345.00 | | 101 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 353.00 | 47 353.00 | | 47 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 110 586.00 | 110 586.00 | | 110 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 202.00 | 19 525.00 | 48 677.00 | 68 202.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 954.00 | 139 954.00 | | 139 954.00 |
VW T.V.A. | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 666.00 | 237 989.00 | 48 677.00 | 286 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 132.00 | 5 791.00 | | 7 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 361.00 | 12 715.00 | | 9 361.00 |
ST Autres comptes | 99 166.00 | 74 219.00 | | 99 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 115.00 | 41 789.00 | | 52 115.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 211.00 | 1 087.00 | | 1 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 991.00 | 3 608.00 | | 3 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 123.00 | 9 399.00 | | 11 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 792.00 | 27 117.00 | | 267 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 468.00 | 190 708.00 | | 171 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 853.00 | 129 810.00 | | 161 853.00 |