| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 580.00 | 32 619.00 | 40 960.00 | 73 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 594.00 | 40 744.00 | 77 849.00 | 118 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 800.00 | 73 490.00 | 120 310.00 | 193 800.00 |
BT Marchandises | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 827.00 | | 214 827.00 | 214 827.00 |
BZ Autres créances | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CF Disponibilités | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 256 846.00 | | 256 846.00 | 256 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 646.00 | 73 490.00 | 377 156.00 | 450 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DG Autres réserves | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 582.00 | | | 68 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 472.00 | 10 092.00 | | 13 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 303.00 | 103 098.00 | | 93 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 633.00 | 56 679.00 | | 59 633.00 |
EA Autres dettes | 100 160.00 | 2 755.00 | | 100 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 376.00 | 173 850.00 | | 336 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 156.00 | 214 630.00 | | 377 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 684.00 | 173 850.00 | | 283 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 724.00 | 6 139.00 | 973 863.00 | 967 724.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 724.00 | 6 139.00 | 973 863.00 | 967 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 909.00 | |
GE Autres charges | | | 3 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 858.00 | 882.00 | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -197.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 708.00 | 790 156.00 | | 975 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 707.00 | 790 156.00 | | 975 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 659.00 | | 91 141.00 | 102 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 033.00 | | 91 141.00 | 101 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 582.00 | 19 909.00 | | 53 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 455.00 | 19 909.00 | | 53 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 303.00 | 93 303.00 | | 93 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 160.00 | 100 160.00 | | 100 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 214 827.00 | 214 827.00 | | 214 827.00 |
VB T. V. A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 373.00 | 15 891.00 | 42 482.00 | 58 373.00 |
VI Groupe et associés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 898.00 | | | 64 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VP Divers | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 882.00 | 222 882.00 | | 222 882.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 940.00 | 282 458.00 | 42 482.00 | 324 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 008.00 | 3 903.00 | | 3 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 707.00 | 4 864.00 | | 8 707.00 |
ST Autres comptes | 73 989.00 | 59 503.00 | | 73 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 099.00 | 22 797.00 | | 25 099.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 556.00 | 5 820.00 | | 3 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 118.00 | 2 876.00 | | 3 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 126.00 | 6 779.00 | | 6 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 841.00 | 152 996.00 | | 192 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 254.00 | 107 414.00 | | 134 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 352.00 | 92 985.00 | | 111 352.00 |