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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 150.00 | 38 953.00 | 39 197.00 | 78 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 594.00 | 57 397.00 | 61 197.00 | 118 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 370.00 | 96 476.00 | 101 894.00 | 198 370.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 930.00 | | 131 930.00 | 131 930.00 |
BZ Autres créances | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CF Disponibilités | 32 046.00 | | 32 046.00 | 32 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 559.00 | | 168 559.00 | 168 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 929.00 | 96 476.00 | 270 453.00 | 366 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DG Autres réserves | 3 545.00 | 3 544.00 | | 3 545.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 446.00 | 1.00 | | 7 446.00 |
DL TOTAL (I) | 48 226.00 | 40 780.00 | | 48 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 459.00 | 68 582.00 | | 51 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 472.00 | 13 472.00 | | 4 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 563.00 | 93 348.00 | | 97 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 485.00 | 59 633.00 | | 66 485.00 |
EA Autres dettes | 2 248.00 | 100 098.00 | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 227.00 | 336 359.00 | | 222 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 453.00 | 377 139.00 | | 270 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 699.00 | 238 496.00 | | 189 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 800.00 | 4 872.00 | 1 056 672.00 | 1 051 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 800.00 | 4 872.00 | 1 056 672.00 | 1 051 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 985.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 080.00 | 858.00 | | 5 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 763.00 | 975 708.00 | | 1 061 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 317.00 | 975 707.00 | | 1 054 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 446.00 | 1.00 | | 7 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 200.00 | | 4 570.00 | 193 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 174.00 | | 4 570.00 | 192 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 490.00 | 22 985.00 | | 73 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 364.00 | 22 985.00 | | 73 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 563.00 | 97 563.00 | | 97 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 131 930.00 | 131 930.00 | | 131 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 457.00 | 18 931.00 | 32 526.00 | 51 457.00 |
VI Groupe et associés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 013.00 | 138 013.00 | | 138 013.00 |
VW T.V.A. | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 225.00 | 189 699.00 | 32 526.00 | 222 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 515.00 | 3 008.00 | | 6 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 838.00 | 8 707.00 | | 6 838.00 |
ST Autres comptes | 74 878.00 | 73 989.00 | | 74 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 058.00 | 25 099.00 | | 23 058.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 556.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 011.00 | 3 118.00 | | 4 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 526.00 | 6 126.00 | | 10 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 360.00 | 192 841.00 | | 210 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 226.00 | 134 254.00 | | 114 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 774.00 | 111 352.00 | | 104 774.00 |