| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 547.00 | 142 633.00 | 56 914.00 | 199 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 631.00 | 144 283.00 | 85 348.00 | 229 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
072 Créances – Autres | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
084 Disponibilités | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 277.00 | | 28 277.00 | 28 277.00 |
110 Total général Actif | 257 908.00 | 144 283.00 | 113 625.00 | 257 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 321.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 534.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 233 199.00 | 250 232.00 | | 233 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 501.00 | 1 240.00 | | 1 501.00 |
230 Autres produits | 16 608.00 | 1 843.00 | | 16 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 308.00 | 253 316.00 | | 251 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 384.00 | 79 054.00 | | 75 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 180.00 | -849.00 | | 1 180.00 |
242 Autres charges externes. | 48 216.00 | 43 676.00 | | 48 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | 926.00 | | 1 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 059.00 | 89 220.00 | | 93 059.00 |
252 Charges sociales | 9 432.00 | 10 452.00 | | 9 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 016.00 | 16 497.00 | | 20 016.00 |
262 Autres charges | 394.00 | 5.00 | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 890.00 | 238 981.00 | | 248 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 418.00 | 14 335.00 | | 2 418.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
294 Charges financières | 1 374.00 | 4 004.00 | | 1 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -577.00 | 1 790.00 | | -577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 321.00 | 12 151.00 | | 5 321.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 683.00 | | | 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 814.00 | | | 195 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 183.00 | | | 37 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |