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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 211.00 | 198 093.00 | 41 118.00 | 239 211.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 335.00 | 199 744.00 | 69 592.00 | 269 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
072 Créances – Autres | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
084 Disponibilités | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
110 Total général Actif | 301 015.00 | 199 744.00 | 101 272.00 | 301 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 169 039.00 | 197 075.00 | | 169 039.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 365.00 | 529.00 | | 365.00 |
230 Autres produits | 4 500.00 | 2 108.00 | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 903.00 | 199 712.00 | | 173 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 921.00 | 63 586.00 | | 52 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 318.00 | 34.00 | | -2 318.00 |
242 Autres charges externes. | 42 339.00 | 42 450.00 | | 42 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | 624.00 | | 2 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 245.00 | 73 109.00 | | 61 245.00 |
252 Charges sociales | 5 018.00 | 5 423.00 | | 5 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 517.00 | 13 204.00 | | 12 517.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 4.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 751.00 | 198 435.00 | | 173 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 152.00 | 1 278.00 | | 152.00 |
294 Charges financières | 248.00 | 385.00 | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 378.00 | | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | -474.00 | 892.00 | | -474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 368.00 | | | 236 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 036.00 | | | 38 036.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 378.00 | | | 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |