| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 650.00 | 216 934.00 | 36 716.00 | 253 650.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 774.00 | 218 585.00 | 65 189.00 | 283 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
072 Créances – Autres | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
084 Disponibilités | 35 661.00 | | 35 661.00 | 35 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 405.00 | | 47 405.00 | 47 405.00 |
110 Total général Actif | 331 179.00 | 218 585.00 | 112 594.00 | 331 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 452.00 | |
134 Report à nouveau | | | -222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 423.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 344.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 194 930.00 | 189 248.00 | | 194 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217.00 | 255.00 | | 217.00 |
230 Autres produits | 6 010.00 | -939.00 | | 6 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 156.00 | 188 564.00 | | 201 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 833.00 | 51 973.00 | | 56 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -688.00 | 314.00 | | -688.00 |
242 Autres charges externes. | 42 423.00 | 45 431.00 | | 42 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | 811.00 | | 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 984.00 | 72 394.00 | | 84 984.00 |
252 Charges sociales | 4 272.00 | 4 420.00 | | 4 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 627.00 | 12 013.00 | | 8 627.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 1 752.00 | 5.00 | | 1 752.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 860.00 | 187 360.00 | | 198 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 296.00 | 1 204.00 | | 2 296.00 |
294 Charges financières | 766.00 | 851.00 | | 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 101.00 | | 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 075.00 | 252.00 | | 1 075.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 352.00 | | | 282 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |