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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 854.00 | 161 557.00 | 42 297.00 | 203 854.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 979.00 | 163 208.00 | 70 771.00 | 233 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
072 Créances – Autres | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
084 Disponibilités | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
110 Total général Actif | 266 389.00 | 163 208.00 | 103 181.00 | 266 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 857.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 638.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 40.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 233 053.00 | 233 199.00 | | 233 053.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 782.00 | 1 501.00 | | 782.00 |
230 Autres produits | 3 169.00 | 16 608.00 | | 3 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 004.00 | 251 308.00 | | 237 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 910.00 | 75 384.00 | | 76 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -56.00 | 1 180.00 | | -56.00 |
242 Autres charges externes. | 44 538.00 | 48 216.00 | | 44 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | 1 210.00 | | 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 693.00 | 93 059.00 | | 82 693.00 |
252 Charges sociales | 7 652.00 | 9 432.00 | | 7 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 214.00 | 20 016.00 | | 22 214.00 |
262 Autres charges | 831.00 | 394.00 | | 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 759.00 | 248 890.00 | | 235 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 245.00 | 2 418.00 | | 1 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
294 Charges financières | 1 043.00 | 1 374.00 | | 1 043.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -955.00 | -577.00 | | -955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 857.00 | 5 321.00 | | 4 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 631.00 | | | 229 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 822.00 | | | 12 822.00 |