| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 243.00 | 190 267.00 | 15 977.00 | 206 243.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 368.00 | 191 918.00 | 44 450.00 | 236 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
072 Créances – Autres | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
084 Disponibilités | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
110 Total général Actif | 265 136.00 | 191 918.00 | 73 218.00 | 265 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 069.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 197 075.00 | 227 055.00 | | 197 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 529.00 | 581.00 | | 529.00 |
230 Autres produits | 2 108.00 | 5 333.00 | | 2 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 712.00 | 232 968.00 | | 199 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 586.00 | 73 747.00 | | 63 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 34.00 | 346.00 | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 42 450.00 | 49 441.00 | | 42 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | 1 027.00 | | 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 109.00 | 81 585.00 | | 73 109.00 |
252 Charges sociales | 5 423.00 | 5 685.00 | | 5 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 204.00 | 16 884.00 | | 13 204.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 55.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 435.00 | 228 768.00 | | 198 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 278.00 | 4 200.00 | | 1 278.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 696.00 | | |
294 Charges financières | 385.00 | 588.00 | | 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -232.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 892.00 | 5 541.00 | | 892.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 299.00 | | | 234 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |