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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 227.00 | 209 307.00 | 42 921.00 | 252 227.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 352.00 | 210 958.00 | 71 394.00 | 282 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
072 Créances – Autres | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
084 Disponibilités | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 715.00 | | 41 715.00 | 41 715.00 |
110 Total général Actif | 324 066.00 | 210 958.00 | 113 109.00 | 324 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 452.00 | |
134 Report à nouveau | | | -474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 815.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 189 248.00 | 169 039.00 | | 189 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 255.00 | 365.00 | | 255.00 |
230 Autres produits | -939.00 | 4 500.00 | | -939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 564.00 | 173 903.00 | | 188 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 973.00 | 52 921.00 | | 51 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 314.00 | -2 318.00 | | 314.00 |
242 Autres charges externes. | 45 431.00 | 42 339.00 | | 45 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | 2 011.00 | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 394.00 | 61 245.00 | | 72 394.00 |
252 Charges sociales | 4 420.00 | 5 018.00 | | 4 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 013.00 | 12 517.00 | | 12 013.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 19.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 360.00 | 173 751.00 | | 187 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 204.00 | 152.00 | | 1 204.00 |
294 Charges financières | 851.00 | 248.00 | | 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 378.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 101.00 | | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 252.00 | -474.00 | | 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 335.00 | | | 269 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 799.00 | | | 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |