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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
AN Terrains | 10 080.00 | 8 663.00 | 1 417.00 | 10 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 192.00 | 178 873.00 | 87 319.00 | 266 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 100.00 | 164 346.00 | 193 754.00 | 358 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 316.00 | 373 443.00 | 314 872.00 | 688 316.00 |
BT Marchandises | 220 082.00 | 35 282.00 | 184 799.00 | 220 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 168.00 | 3 595.00 | 487 573.00 | 491 168.00 |
BZ Autres créances | 53 272.00 | | 53 272.00 | 53 272.00 |
CF Disponibilités | 165 739.00 | | 165 739.00 | 165 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 116.00 | | 27 116.00 | 27 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 377.00 | 38 877.00 | 918 500.00 | 957 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 693.00 | 412 320.00 | 1 233 372.00 | 1 645 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | 21 562.00 | 13 438.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 505.00 | 318 505.00 | | 318 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
DH Report à nouveau | 27 576.00 | 94 751.00 | | 27 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 361.00 | -67 190.00 | | -111 361.00 |
DL TOTAL (I) | 266 571.00 | 377 916.00 | | 266 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 423.00 | 170 742.00 | | 158 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 844.00 | 175 946.00 | | 371 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 062.00 | 523 400.00 | | 225 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 437.00 | 199 345.00 | | 146 437.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 5 951.00 | | 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 916.00 | 61 770.00 | | 64 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 801.00 | 1 137 154.00 | | 966 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 372.00 | 1 515 070.00 | | 1 233 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 937.00 | 979 037.00 | | 820 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 991.00 | 89 045.00 | 938 036.00 | 848 991.00 |
FG Production vendue services | 1 348 456.00 | 13 009.00 | 1 361 465.00 | 1 348 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 447.00 | 102 054.00 | 2 299 501.00 | 2 197 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 295.00 | 4 215.00 | | 3 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 039.00 | 36 716.00 | | 46 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 039.00 | 36 716.00 | | 46 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 283.00 | 15 407.00 | | 12 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 283.00 | 15 407.00 | | 12 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 756.00 | 21 309.00 | | 33 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 472.00 | 3 776 208.00 | | 2 362 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 832.00 | 3 843 399.00 | | 2 473 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 361.00 | -67 190.00 | | -111 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 520 577.00 | 343 727.00 | | 520 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 499.00 | | 60 160.00 | 696 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 344.00 | 688 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 344.00 | 634 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 555.00 | | 35 160.00 | 667 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 25 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 422.00 | 69 520.00 | 56 061.00 | 338 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 422.00 | 69 520.00 | 56 061.00 | 338 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 215 620.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 47 752.00 | | 12 470.00 | 47 752.00 |
6T Sur comptes clients | 4 486.00 | | 892.00 | 4 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 239.00 | 21 562.00 | 13 361.00 | 52 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 239.00 | 21 562.00 | 13 361.00 | 52 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 062.00 | 225 062.00 | | 225 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 916.00 | 64 916.00 | | 64 916.00 |
UX Autres créances clients | 487 261.00 | | | 487 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VB T. V. A. | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
VC Groupe et associés | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 117.00 | 12 253.00 | 51 537.00 | 158 117.00 |
VI Groupe et associés | 371 844.00 | 371 844.00 | | 371 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
VP Divers | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 557.00 | 567 650.00 | 3 907.00 | 571 557.00 |
VW T.V.A. | 75 846.00 | 75 846.00 | | 75 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 801.00 | 820 937.00 | 51 537.00 | 966 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 560.00 | 16 548.00 | | 15 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 402.00 | 12 973.00 | | 9 402.00 |
ST Autres comptes | 613 425.00 | 452 102.00 | | 613 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 380.00 | 285 891.00 | | 258 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 506 567.00 | 1 165 618.00 | | 1 506 567.00 |
YT Sous‐traitance | 308 200.00 | 293 938.00 | | 308 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 792.00 | 5 886.00 | | 8 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 352.00 | 22 434.00 | | 24 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 464.00 | 731 339.00 | | 447 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 837.00 | 439 801.00 | | 362 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 190 893.00 | 1 044 904.00 | | 1 190 893.00 |