|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
AN Terrains | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 795.00 | 231 668.00 | 138 127.00 | 369 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 721.00 | 273 015.00 | 141 706.00 | 414 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 540.00 | 514 763.00 | 298 777.00 | 813 540.00 |
BT Marchandises | 111 375.00 | 25 349.00 | 86 026.00 | 111 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 811.00 | 8 442.00 | 377 369.00 | 385 811.00 |
BZ Autres créances | 85 775.00 | | 85 775.00 | 85 775.00 |
CF Disponibilités | 933 787.00 | | 933 787.00 | 933 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 789.00 | 33 791.00 | 1 506 998.00 | 1 540 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 330.00 | 548 554.00 | 1 805 776.00 | 2 354 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 505.00 | 318 505.00 | | 318 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
DH Report à nouveau | 232 946.00 | 123 008.00 | | 232 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 247.00 | 109 938.00 | | 67 247.00 |
DL TOTAL (I) | 650 549.00 | 583 301.00 | | 650 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 226.00 | 635 664.00 | | 602 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 728.00 | 3 498.00 | | 2 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 431.00 | 295 988.00 | | 315 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 789.00 | 192 226.00 | | 160 789.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | 12 670.00 | | 1 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 343.00 | 90 995.00 | | 72 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 227.00 | 1 231 040.00 | | 1 155 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 776.00 | 1 814 341.00 | | 1 805 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 962.00 | 1 079 767.00 | | 639 962.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273 702.00 | 51 071.00 | 1 324 773.00 | 1 273 702.00 |
FG Production vendue services | 1 244 105.00 | 21 708.00 | 1 265 813.00 | 1 244 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 807.00 | 72 779.00 | 2 590 586.00 | 2 517 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 163.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 166.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 426.00 | 5 186.00 | | 6 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 925.00 | 84 077.00 | | 53 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 925.00 | 84 077.00 | | 53 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 570.00 | 10 594.00 | | 26 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 570.00 | 10 594.00 | | 26 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 355.00 | 73 483.00 | | 27 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 273.00 | 43 988.00 | | 25 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 480.00 | 1 956 378.00 | | 2 651 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 233.00 | 1 846 440.00 | | 2 584 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 247.00 | 109 938.00 | | 67 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 479 180.00 | 321 040.00 | | 479 180.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 247.00 | | 87 714.00 | 835 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 421.00 | 813 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 421.00 | 794 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 302.00 | | 87 714.00 | 816 302.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 729.00 | 90 885.00 | 82 851.00 | 506 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 729.00 | 90 885.00 | 82 851.00 | 506 729.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 186.00 | 1 163.00 | | 24 186.00 |
6T Sur comptes clients | 8 444.00 | | 2.00 | 8 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 630.00 | 1 163.00 | 2.00 | 32 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 630.00 | 1 163.00 | 2.00 | 32 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 163.00 | 2.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 431.00 | 315 431.00 | | 315 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 343.00 | 72 343.00 | | 72 343.00 |
UX Autres créances clients | 373 967.00 | 373 967.00 | | 373 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
VB T. V. A. | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VC Groupe et associés | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 648.00 | 86 383.00 | 491 432.00 | 601 648.00 |
VI Groupe et associés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 627.00 | 483 782.00 | 11 845.00 | 495 627.00 |
VW T.V.A. | 74 669.00 | 74 669.00 | | 74 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 227.00 | 639 962.00 | 491 432.00 | 1 155 227.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 206.00 | 16 072.00 | | 16 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 322.00 | 9 479.00 | | 11 322.00 |
ST Autres comptes | 571 688.00 | 422 088.00 | | 571 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 050.00 | 146 783.00 | | 146 050.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 404 955.00 | 1 515 203.00 | | 1 404 955.00 |
YT Sous‐traitance | 137 966.00 | 199 273.00 | | 137 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 705.00 | 9 246.00 | | 6 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 911.00 | 25 318.00 | | 22 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510 816.00 | 371 719.00 | | 510 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 001.00 | 249 963.00 | | 363 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 867 026.00 | 777 623.00 | | 867 026.00 |
|
16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |