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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
AN Terrains | 10 080.00 | 9 063.00 | 1 017.00 | 10 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 278.00 | 194 751.00 | 101 528.00 | 296 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 754.00 | 181 929.00 | 176 825.00 | 358 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 056.00 | 407 304.00 | 311 752.00 | 719 056.00 |
BT Marchandises | 284 317.00 | 46 479.00 | 237 838.00 | 284 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 346.00 | 8 661.00 | 513 685.00 | 522 346.00 |
BZ Autres créances | 49 198.00 | | 49 198.00 | 49 198.00 |
CF Disponibilités | 150 463.00 | | 150 463.00 | 150 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 816.00 | | 30 816.00 | 30 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 140.00 | 55 140.00 | 981 999.00 | 1 037 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 196.00 | 462 444.00 | 1 293 752.00 | 1 756 196.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | 21 562.00 | 13 438.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 505.00 | 318 505.00 | | 318 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
DH Report à nouveau | -83 784.00 | 27 576.00 | | -83 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 845.00 | -111 361.00 | | 105 845.00 |
DL TOTAL (I) | 372 416.00 | 266 571.00 | | 372 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 189.00 | 158 423.00 | | 146 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 244.00 | 371 844.00 | | 244 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 846.00 | 225 062.00 | | 290 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 446.00 | 146 437.00 | | 167 446.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | 119.00 | | 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 173.00 | 64 916.00 | | 72 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 336.00 | 966 801.00 | | 921 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 752.00 | 1 233 372.00 | | 1 293 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 973.00 | 820 937.00 | | 787 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172 440.00 | 116 720.00 | 1 289 160.00 | 1 172 440.00 |
FG Production vendue services | 1 446 954.00 | 13 930.00 | 1 460 884.00 | 1 446 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 394.00 | 130 650.00 | 2 750 044.00 | 2 619 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 263.00 | |
GE Autres charges | | | 3 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 202.00 | 3 295.00 | | 2 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 124.00 | 46 039.00 | | 101 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 124.00 | 46 039.00 | | 101 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 455.00 | 12 283.00 | | 14 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 455.00 | 12 283.00 | | 14 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 669.00 | 33 756.00 | | 86 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 766.00 | 2 362 472.00 | | 2 861 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 921.00 | 2 473 832.00 | | 2 755 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 845.00 | -111 361.00 | | 105 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 582 574.00 | 520 577.00 | | 582 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 316.00 | | 82 861.00 | 688 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 120.00 | 719 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 120.00 | 665 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 371.00 | | 82 861.00 | 634 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 881.00 | 71 526.00 | 37 665.00 | 351 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 881.00 | 71 526.00 | 37 665.00 | 351 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 282.00 | 11 197.00 | | 35 282.00 |
6T Sur comptes clients | 3 595.00 | 5 066.00 | | 3 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 439.00 | 16 263.00 | | 60 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 439.00 | 16 263.00 | | 60 439.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 846.00 | 290 846.00 | | 290 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 173.00 | 72 173.00 | | 72 173.00 |
UX Autres créances clients | 511 954.00 | | | 511 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
VB T. V. A. | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VC Groupe et associés | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 864.00 | 12 501.00 | 52 577.00 | 145 864.00 |
VI Groupe et associés | 244 244.00 | 244 244.00 | | 244 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
VP Divers | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 360.00 | 602 360.00 | | 602 360.00 |
VW T.V.A. | 90 913.00 | 90 913.00 | | 90 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 336.00 | 787 973.00 | 52 577.00 | 921 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 913.00 | 15 560.00 | | 16 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 097.00 | 9 402.00 | | 8 097.00 |
ST Autres comptes | 697 468.00 | 613 425.00 | | 697 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 285.00 | 258 380.00 | | 224 285.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 436 301.00 | 1 506 567.00 | | 1 436 301.00 |
YT Sous‐traitance | 186 837.00 | 308 200.00 | | 186 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 424.00 | 1 486.00 | | 1 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 067.00 | 8 792.00 | | 13 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 980.00 | 24 352.00 | | 29 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 004.00 | 447 464.00 | | 539 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 686.00 | 362 837.00 | | 285 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 118 111.00 | 1 190 893.00 | | 1 118 111.00 |