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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
AN Terrains | 10 080.00 | 9 463.00 | 616.00 | 10 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 634.00 | 214 443.00 | 140 192.00 | 354 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 554.00 | 197 687.00 | 174 867.00 | 372 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 212.00 | 443 154.00 | 348 058.00 | 791 212.00 |
BT Marchandises | 178 053.00 | 42 406.00 | 135 648.00 | 178 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 842.00 | | 753 842.00 | 753 842.00 |
BZ Autres créances | 60 103.00 | | 60 103.00 | 60 103.00 |
CF Disponibilités | 138 327.00 | | 138 327.00 | 138 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 037.00 | | 33 037.00 | 33 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 363.00 | 42 406.00 | 1 120 957.00 | 1 163 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 575.00 | 485 560.00 | 1 469 015.00 | 1 954 575.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | 21 562.00 | 13 438.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 505.00 | 318 505.00 | | 318 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
DH Report à nouveau | 22 060.00 | -83 784.00 | | 22 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 389.00 | 105 845.00 | | 39 389.00 |
DL TOTAL (I) | 411 805.00 | 372 416.00 | | 411 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 846.00 | 146 189.00 | | 133 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 573.00 | 244 244.00 | | 174 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 228.00 | 290 846.00 | | 420 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 065.00 | 167 446.00 | | 253 065.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 437.00 | | 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 032.00 | 72 173.00 | | 75 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 210.00 | 921 336.00 | | 1 057 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 015.00 | 1 293 752.00 | | 1 469 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 600.00 | 787 973.00 | | 936 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 320 001.00 | 65 734.00 | 1 385 735.00 | 1 320 001.00 |
FG Production vendue services | 1 486 627.00 | 7 560.00 | 1 494 187.00 | 1 486 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 806 627.00 | 73 294.00 | 2 879 921.00 | 2 806 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 223.00 | 2 202.00 | | 2 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 572.00 | 101 124.00 | | 12 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 572.00 | 101 124.00 | | 12 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 473.00 | 14 455.00 | | 6 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 473.00 | 14 455.00 | | 6 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 098.00 | 86 669.00 | | 6 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | -3 000.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 526.00 | 2 861 766.00 | | 2 909 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 137.00 | 2 755 921.00 | | 2 870 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 389.00 | 105 845.00 | | 39 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 614 648.00 | 582 574.00 | | 614 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 056.00 | | 115 716.00 | 719 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 560.00 | 791 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 560.00 | 737 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 112.00 | | 115 716.00 | 665 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 742.00 | 72 937.00 | 37 086.00 | 385 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 742.00 | 72 937.00 | 37 086.00 | 385 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 479.00 | | 4 073.00 | 46 479.00 |
6T Sur comptes clients | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 702.00 | | 12 735.00 | 76 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 702.00 | | 12 735.00 | 76 702.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 228.00 | 420 228.00 | | 420 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 027.00 | 69 027.00 | | 69 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 032.00 | 75 032.00 | | 75 032.00 |
UX Autres créances clients | 753 842.00 | 753 842.00 | | 753 842.00 |
VB T. V. A. | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VC Groupe et associés | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 363.00 | 12 753.00 | 53 639.00 | 133 363.00 |
VI Groupe et associés | 174 573.00 | 174 573.00 | | 174 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 983.00 | 846 983.00 | | 846 983.00 |
VW T.V.A. | 132 930.00 | 132 930.00 | | 132 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 210.00 | 936 600.00 | 53 639.00 | 1 057 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 960.00 | 16 913.00 | | 16 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 536.00 | 8 097.00 | | 17 536.00 |
ST Autres comptes | 724 222.00 | 697 468.00 | | 724 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 064.00 | 224 285.00 | | 148 064.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 528 312.00 | 1 436 301.00 | | 1 528 312.00 |
YT Sous‐traitance | 167 192.00 | 186 837.00 | | 167 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 424.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 735.00 | 13 067.00 | | 12 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 695.00 | 29 980.00 | | 29 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 587 949.00 | 539 004.00 | | 587 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 199.00 | 285 686.00 | | 283 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 057 013.00 | 1 118 111.00 | | 1 057 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |