| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
AN Terrains | 10 080.00 | 9 863.00 | 216.00 | 10 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 405.00 | 228 011.00 | 149 394.00 | 377 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 241.00 | 220 428.00 | 188 814.00 | 409 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 671.00 | 458 303.00 | 357 368.00 | 815 671.00 |
BT Marchandises | 143 461.00 | 27 689.00 | 115 772.00 | 143 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 459.00 | 3 685.00 | 690 774.00 | 694 459.00 |
BZ Autres créances | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
CF Disponibilités | 274 705.00 | | 274 705.00 | 274 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 699.00 | | 31 699.00 | 31 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 390.00 | 31 374.00 | 1 131 016.00 | 1 162 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 061.00 | 489 676.00 | 1 488 384.00 | 1 978 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 505.00 | 318 505.00 | | 318 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
DH Report à nouveau | 61 450.00 | 22 060.00 | | 61 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 558.00 | 39 389.00 | | 61 558.00 |
DL TOTAL (I) | 473 364.00 | 411 805.00 | | 473 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 151.00 | 133 846.00 | | 211 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 159.00 | 174 573.00 | | 87 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 665.00 | 420 228.00 | | 433 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 393.00 | 253 065.00 | | 218 393.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 466.00 | | 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 231.00 | 75 032.00 | | 64 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 021.00 | 1 057 210.00 | | 1 015 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 384.00 | 1 469 015.00 | | 1 488 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 002.00 | 936 600.00 | | 837 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 309 153.00 | 30 862.00 | 1 340 015.00 | 1 309 153.00 |
FG Production vendue services | 1 380 781.00 | 11 038.00 | 1 391 819.00 | 1 380 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 934.00 | 41 900.00 | 2 731 834.00 | 2 689 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 191 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 685.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 532.00 | 2 223.00 | | 3 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 676.00 | 12 572.00 | | 36 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 676.00 | 12 572.00 | | 36 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 015.00 | 6 473.00 | | 43 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 015.00 | 6 473.00 | | 43 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 339.00 | 6 098.00 | | -6 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 023.00 | -4 200.00 | | 10 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 407.00 | 2 909 526.00 | | 2 810 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 848.00 | 2 870 137.00 | | 2 748 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 558.00 | 39 389.00 | | 61 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 540 498.00 | 614 648.00 | | 540 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 212.00 | | 112 393.00 | 791 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 934.00 | 815 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 934.00 | 796 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 268.00 | | 112 393.00 | 737 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 592.00 | 81 629.00 | 44 919.00 | 421 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 592.00 | 81 629.00 | 44 919.00 | 421 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 406.00 | | 14 717.00 | 42 406.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 685.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 968.00 | 3 685.00 | 36 279.00 | 63 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 968.00 | 3 685.00 | 36 279.00 | 63 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 685.00 | 14 717.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 665.00 | 433 665.00 | | 433 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 978.00 | 57 978.00 | | 57 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 231.00 | 64 231.00 | | 64 231.00 |
UX Autres créances clients | 690 037.00 | 690 037.00 | | 690 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
VB T. V. A. | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VC Groupe et associés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 789.00 | 32 771.00 | 125 140.00 | 210 789.00 |
VI Groupe et associés | 87 159.00 | 87 159.00 | | 87 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 223.00 | 739 801.00 | 4 422.00 | 744 223.00 |
VW T.V.A. | 134 890.00 | 134 890.00 | | 134 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 021.00 | 837 002.00 | 125 140.00 | 1 015 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 459.00 | 16 960.00 | | 14 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 670.00 | 17 536.00 | | 15 670.00 |
ST Autres comptes | 649 274.00 | 724 222.00 | | 649 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 005.00 | 148 064.00 | | 153 005.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 702 917.00 | 1 528 312.00 | | 1 702 917.00 |
YT Sous‐traitance | 141 897.00 | 167 192.00 | | 141 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 326.00 | 12 735.00 | | 9 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 785.00 | 29 695.00 | | 23 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 161.00 | 587 949.00 | | 543 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 497.00 | 283 199.00 | | 296 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 959 846.00 | 1 057 013.00 | | 959 846.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |