| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
AN Terrains | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 502.00 | 249 821.00 | 141 681.00 | 391 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 721.00 | 246 828.00 | 167 893.00 | 414 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 247.00 | 506 729.00 | 328 518.00 | 835 247.00 |
BT Marchandises | 168 624.00 | 24 186.00 | 144 438.00 | 168 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 494.00 | 8 444.00 | 436 050.00 | 444 494.00 |
BZ Autres créances | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
CF Disponibilités | 859 489.00 | | 859 489.00 | 859 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 453.00 | 32 630.00 | 1 485 823.00 | 1 518 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 700.00 | 539 358.00 | 1 814 341.00 | 2 353 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 505.00 | 318 505.00 | | 318 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
DH Report à nouveau | 123 008.00 | 61 450.00 | | 123 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 938.00 | 61 558.00 | | 109 938.00 |
DL TOTAL (I) | 583 301.00 | 473 364.00 | | 583 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 664.00 | 211 151.00 | | 635 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 498.00 | 87 159.00 | | 3 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 988.00 | 433 665.00 | | 295 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 226.00 | 218 393.00 | | 192 226.00 |
EA Autres dettes | 12 670.00 | 421.00 | | 12 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 995.00 | 64 231.00 | | 90 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 040.00 | 1 015 021.00 | | 1 231 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 341.00 | 1 488 384.00 | | 1 814 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 767.00 | 837 002.00 | | 1 079 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 702.00 | 54 881.00 | 571 583.00 | 516 702.00 |
FG Production vendue services | 1 252 915.00 | 24 129.00 | 1 277 044.00 | 1 252 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 617.00 | 79 010.00 | 1 848 627.00 | 1 769 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 078.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 186.00 | 3 532.00 | | 5 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 077.00 | 36 676.00 | | 84 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 077.00 | 36 676.00 | | 84 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 594.00 | 43 015.00 | | 10 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 594.00 | 43 015.00 | | 10 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 483.00 | -6 339.00 | | 73 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 988.00 | 10 023.00 | | 43 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 378.00 | 2 810 407.00 | | 1 956 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 440.00 | 2 748 848.00 | | 1 846 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 938.00 | 61 558.00 | | 109 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 321 040.00 | 540 498.00 | | 321 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 671.00 | | 69 321.00 | 815 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 745.00 | 835 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 745.00 | 816 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 726.00 | | 69 321.00 | 796 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 303.00 | 87 577.00 | 39 151.00 | 458 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 303.00 | 87 577.00 | 39 151.00 | 458 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 689.00 | 13 319.00 | 16 822.00 | 27 689.00 |
6T Sur comptes clients | 3 685.00 | 4 759.00 | | 3 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 374.00 | 18 078.00 | 16 822.00 | 31 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 374.00 | 18 078.00 | 16 822.00 | 31 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 078.00 | 16 822.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 988.00 | 295 988.00 | | 295 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 660.00 | 49 660.00 | | 49 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 995.00 | 90 995.00 | | 90 995.00 |
UX Autres créances clients | 429 647.00 | 429 647.00 | | 429 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
VB T. V. A. | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VC Groupe et associés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 292.00 | 450 292.00 | | 450 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 372.00 | 34 099.00 | 110 142.00 | 185 372.00 |
VI Groupe et associés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 340.00 | 475 493.00 | 14 847.00 | 490 340.00 |
VW T.V.A. | 68 074.00 | 68 074.00 | | 68 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 040.00 | 1 079 767.00 | 110 142.00 | 1 231 040.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 072.00 | 14 459.00 | | 16 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 479.00 | 15 670.00 | | 9 479.00 |
ST Autres comptes | 422 088.00 | 649 274.00 | | 422 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 783.00 | 153 005.00 | | 146 783.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 515 203.00 | 1 702 917.00 | | 1 515 203.00 |
YT Sous‐traitance | 199 273.00 | 141 897.00 | | 199 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 246.00 | 9 326.00 | | 9 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 318.00 | 23 785.00 | | 25 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 719.00 | 543 161.00 | | 371 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 963.00 | 296 497.00 | | 249 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777 623.00 | 959 846.00 | | 777 623.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |