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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 310.00 | 10 776.00 | 8 535.00 | 19 310.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 946.00 | 14 791.00 | 31 155.00 | 45 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 808.00 | 25 567.00 | 390 242.00 | 415 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 711.00 | 85 116.00 | 354 595.00 | 439 711.00 |
BZ Autres créances | 149 553.00 | | 149 553.00 | 149 553.00 |
CF Disponibilités | 153 094.00 | | 153 094.00 | 153 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 088.00 | 85 116.00 | 671 973.00 | 757 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 897.00 | 110 682.00 | 1 062 214.00 | 1 172 897.00 |
CU Autres participations | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 213 498.00 | | | 213 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 688.00 | | | 63 688.00 |
DL TOTAL (I) | 332 187.00 | | | 332 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 837.00 | | | 265 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 588.00 | | | 222 588.00 |
EA Autres dettes | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 472.00 | | | 133 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 485.00 | | | 720 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 214.00 | | | 1 062 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 932.00 | | | 583 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 986.00 | | 775 986.00 | 775 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 986.00 | | 775 986.00 | 775 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 899.00 | | | 847 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 210.00 | | | 784 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 688.00 | | | 63 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 851.00 | | 33 546.00 | 404 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 589.00 | 415 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 589.00 | 45 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 567.00 | | 7 743.00 | 361 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 732.00 | | 25 803.00 | 42 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 167.00 | 12 988.00 | 22 589.00 | 35 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 841.00 | 2 935.00 | | 7 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 326.00 | 10 054.00 | 22 589.00 | 27 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 025.00 | 9 543.00 | 8 025.00 | 8 025.00 |
6T Sur comptes clients | 58 138.00 | 85 116.00 | 58 138.00 | 58 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 138.00 | 85 116.00 | 58 138.00 | 58 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 163.00 | 94 659.00 | 66 163.00 | 66 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 659.00 | 66 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 579.00 | 40 579.00 | | 40 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 452.00 | 85 452.00 | | 85 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 444.00 | 46 444.00 | | 46 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 472.00 | 133 472.00 | | 133 472.00 |
UX Autres créances clients | 337 638.00 | | | 337 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 073.00 | | | 102 073.00 |
VB T. V. A. | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 811.00 | 129 259.00 | 136 552.00 | 265 811.00 |
VI Groupe et associés | 44 572.00 | 44 572.00 | | 44 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 782.00 | | | 259 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 604.00 | | | 231 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
VP Divers | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 540.00 | | | 121 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 994.00 | 603 994.00 | | 603 994.00 |
VW T.V.A. | 89 930.00 | 89 930.00 | | 89 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 485.00 | 583 932.00 | 136 552.00 | 720 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
ST Autres comptes | 119 601.00 | | | 119 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 648.00 | | | 42 648.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 197.00 | | | 155 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 059.00 | | | 185 059.00 |