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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 10 897.00 | 4 766.00 | 6 131.00 | 10 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 356.00 | 49 943.00 | 23 413.00 | 73 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 105.00 | | 67 105.00 | 67 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 220.00 | 74 019.00 | 447 201.00 | 521 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 418.00 | 150 177.00 | 420 241.00 | 570 418.00 |
BZ Autres créances | 47 119.00 | | 47 119.00 | 47 119.00 |
CF Disponibilités | 531 334.00 | | 531 334.00 | 531 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 448.00 | 150 177.00 | 1 005 272.00 | 1 155 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 668.00 | 224 196.00 | 1 452 472.00 | 1 676 668.00 |
CU Autres participations | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 404 998.00 | | | 404 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 396.00 | | | 108 396.00 |
DL TOTAL (I) | 568 394.00 | | | 568 394.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 077.00 | | | 128 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 897.00 | | | 169 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 321.00 | | | 256 321.00 |
EA Autres dettes | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 842.00 | | | 233 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 079.00 | | | 819 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 472.00 | | | 1 452 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 169.00 | | | 799 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 131.00 | | 935 131.00 | 935 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 131.00 | | 935 131.00 | 935 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 779.00 | |
GE Autres charges | | | 33 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 361.00 | | | 43 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 862.00 | | | 53 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 729.00 | | | 47 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 647.00 | | | 1 049 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 251.00 | | | 941 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 396.00 | | | 108 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 438.00 | | 33 423.00 | 515 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 641.00 | 521 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 641.00 | 84 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 310.00 | | | 369 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 470.00 | | 33 423.00 | 78 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 657.00 | | | 67 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 898.00 | 13 348.00 | 2 227.00 | 62 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 587.00 | 13 348.00 | 2 227.00 | 43 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 172 480.00 | 36 779.00 | 59 083.00 | 172 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 480.00 | 36 779.00 | 59 083.00 | 172 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 480.00 | 36 779.00 | 59 083.00 | 237 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 779.00 | 59 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 897.00 | 169 897.00 | | 169 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 861.00 | 77 861.00 | | 77 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 449.00 | 43 449.00 | | 43 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 842.00 | 233 842.00 | | 233 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 105.00 | | 67 105.00 | 67 105.00 |
UX Autres créances clients | 473 077.00 | 473 077.00 | | 473 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 341.00 | 97 341.00 | | 97 341.00 |
VB T. V. A. | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 077.00 | 108 168.00 | 19 910.00 | 128 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 219.00 | 624 114.00 | 67 105.00 | 691 219.00 |
VW T.V.A. | 113 437.00 | 113 437.00 | | 113 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 979.00 | 799 069.00 | 19 910.00 | 818 979.00 |