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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 10 897.00 | 6 039.00 | 4 858.00 | 10 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 370.00 | 52 253.00 | 15 117.00 | 67 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 105.00 | | 67 105.00 | 67 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 237.00 | 77 602.00 | 437 635.00 | 515 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 390.00 | 142 705.00 | 429 685.00 | 572 390.00 |
BZ Autres créances | 40 076.00 | | 40 076.00 | 40 076.00 |
CF Disponibilités | 477 619.00 | | 477 619.00 | 477 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 210.00 | 142 705.00 | 954 505.00 | 1 097 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 447.00 | 220 308.00 | 1 392 139.00 | 1 612 447.00 |
CU Autres participations | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 405 394.00 | | | 405 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 462.00 | | | 71 462.00 |
DL TOTAL (I) | 531 855.00 | | | 531 855.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 003.00 | | | 120 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383.00 | | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 126.00 | | | 152 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 512.00 | | | 206 512.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 460.00 | | | 242 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 284.00 | | | 795 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 139.00 | | | 1 392 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 921.00 | | | 695 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 055.00 | | 970 055.00 | 970 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 055.00 | | 970 055.00 | 970 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 687.00 | |
GE Autres charges | | | 8 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 456.00 | | | 1 018 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 994.00 | | | 946 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 462.00 | | | 71 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 220.00 | | 1 468.00 | 521 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 451.00 | 515 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 451.00 | 78 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 310.00 | | | 369 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 253.00 | | 1 465.00 | 84 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 657.00 | | 3.00 | 67 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 019.00 | 11 034.00 | 7 451.00 | 74 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 709.00 | 11 034.00 | 7 451.00 | 54 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 150 177.00 | 29 687.00 | 37 158.00 | 150 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 177.00 | 29 687.00 | 37 158.00 | 150 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 177.00 | 29 687.00 | 37 158.00 | 215 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 126.00 | 152 126.00 | | 152 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 627.00 | 72 627.00 | | 72 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 460.00 | 242 460.00 | | 242 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 105.00 | | 67 105.00 | 67 105.00 |
UX Autres créances clients | 492 569.00 | 492 569.00 | | 492 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 821.00 | 79 821.00 | | 79 821.00 |
VB T. V. A. | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 003.00 | 20 641.00 | 99 362.00 | 120 003.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 695.00 | 619 590.00 | 67 105.00 | 686 695.00 |
VW T.V.A. | 95 917.00 | 95 917.00 | | 95 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 901.00 | 695 539.00 | 99 362.00 | 794 901.00 |