| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 10 897.00 | 3 494.00 | 7 403.00 | 10 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 573.00 | 40 094.00 | 27 480.00 | 67 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 105.00 | | 67 105.00 | 67 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 438.00 | 62 898.00 | 452 540.00 | 515 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 079.00 | 172 480.00 | 387 599.00 | 560 079.00 |
BZ Autres créances | 61 810.00 | | 61 810.00 | 61 810.00 |
CF Disponibilités | 389 266.00 | | 389 266.00 | 389 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 172.00 | 172 480.00 | 845 692.00 | 1 018 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 610.00 | 235 378.00 | 1 298 232.00 | 1 533 610.00 |
CU Autres participations | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 404 449.00 | | | 404 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 549.00 | | | 82 549.00 |
DL TOTAL (I) | 541 998.00 | | | 541 998.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 875.00 | | | 144 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 613.00 | | | 246 613.00 |
EA Autres dettes | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 437.00 | | | 186 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 234.00 | | | 691 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 232.00 | | | 1 298 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 786.00 | | | 665 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 661.00 | | 876 661.00 | 876 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 661.00 | | 876 661.00 | 876 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 866.00 | |
GE Autres charges | | | 31 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 417.00 | | | 64 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 417.00 | | | 64 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 236.00 | | | 54 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 582.00 | | | 49 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 651.00 | | | 984 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 101.00 | | | 902 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 549.00 | | | 82 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 757.00 | | 6 928.00 | 523 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 248.00 | 515 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 248.00 | 78 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 310.00 | | | 369 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 510.00 | | 6 208.00 | 87 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 937.00 | | 720.00 | 66 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 120.00 | 17 844.00 | 5 066.00 | 50 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 023.00 | 1 287.00 | | 18 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 097.00 | 16 557.00 | 5 066.00 | 32 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 151 554.00 | 55 866.00 | 34 940.00 | 151 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 554.00 | 55 866.00 | 34 940.00 | 151 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 554.00 | 55 866.00 | 34 940.00 | 216 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 866.00 | 34 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 875.00 | 144 875.00 | | 144 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 492.00 | 60 492.00 | | 60 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 019.00 | 44 019.00 | | 44 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 437.00 | 186 437.00 | | 186 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 105.00 | | 67 105.00 | 67 105.00 |
UX Autres créances clients | 439 819.00 | 439 819.00 | | 439 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 261.00 | 120 261.00 | | 120 261.00 |
VB T. V. A. | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 279.00 | 7 831.00 | 25 448.00 | 33 279.00 |
VI Groupe et associés | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 075.00 | | | 81 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 012.00 | 628 907.00 | 67 105.00 | 696 012.00 |
VW T.V.A. | 113 526.00 | 113 526.00 | | 113 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 234.00 | 665 786.00 | 25 448.00 | 691 234.00 |