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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 310.00 | 16 474.00 | 2 836.00 | 19 310.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 6 951.00 | 1 313.00 | 5 638.00 | 6 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 434.00 | 26 216.00 | 23 219.00 | 49 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 385.00 | | 66 385.00 | 66 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 633.00 | 44 003.00 | 448 630.00 | 492 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 230.00 | 119 624.00 | 400 606.00 | 520 230.00 |
BZ Autres créances | 79 007.00 | | 79 007.00 | 79 007.00 |
CF Disponibilités | 225 495.00 | | 225 495.00 | 225 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 672.00 | 119 624.00 | 723 048.00 | 842 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 305.00 | 163 626.00 | 1 171 678.00 | 1 335 305.00 |
CU Autres participations | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 388 172.00 | | | 388 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 128.00 | | | 73 128.00 |
DL TOTAL (I) | 516 300.00 | | | 516 300.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 522.00 | | | 142 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 713.00 | | | 78 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 478.00 | | | 200 478.00 |
EA Autres dettes | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 189.00 | | | 143 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 378.00 | | | 585 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 678.00 | | | 1 171 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 008.00 | | | 469 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 635.00 | | 12 998.00 | 479 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 310.00 | | | 369 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 388.00 | | 12 998.00 | 43 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 937.00 | | | 66 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 189.00 | 11 813.00 | | 32 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 788.00 | 1 686.00 | | 14 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 401.00 | 10 127.00 | | 17 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 86 907.00 | 70 459.00 | 37 743.00 | 86 907.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 907.00 | 70 459.00 | 42 743.00 | 91 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 907.00 | 120 459.00 | 42 743.00 | 111 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 459.00 | 42 743.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 713.00 | 78 713.00 | | 78 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 093.00 | 65 093.00 | | 65 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 189.00 | 143 189.00 | | 143 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 385.00 | | | 66 385.00 |
UX Autres créances clients | 376 691.00 | | | 376 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 539.00 | | | 143 539.00 |
VB T. V. A. | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 415.00 | 51 531.00 | 81 339.00 | 142 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 117.00 | | | 50 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 795.00 | 615 410.00 | 66 385.00 | 681 795.00 |
VW T.V.A. | 95 828.00 | 95 828.00 | | 95 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 378.00 | 494 494.00 | 81 339.00 | 585 378.00 |