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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 310.00 | 13 534.00 | 5 776.00 | 19 310.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 4 275.00 | 348.00 | 3 927.00 | 4 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 598.00 | 12 388.00 | 24 209.00 | 36 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 385.00 | | 66 385.00 | 66 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 120.00 | 26 270.00 | 450 850.00 | 477 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 988.00 | 73 023.00 | 359 965.00 | 432 988.00 |
BZ Autres créances | 69 671.00 | | 69 671.00 | 69 671.00 |
CF Disponibilités | 129 103.00 | | 129 103.00 | 129 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 302.00 | 73 023.00 | 576 279.00 | 649 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 422.00 | 99 293.00 | 1 027 128.00 | 1 126 422.00 |
CU Autres participations | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 277 187.00 | | | 277 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 325.00 | | | 69 325.00 |
DL TOTAL (I) | 401 512.00 | | | 401 512.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 356.00 | | | 217 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 327.00 | | | 41 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 052.00 | | | 196 052.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | | | 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 814.00 | | | 136 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 617.00 | | | 625 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 128.00 | | | 1 027 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 271.00 | | | 458 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 639.00 | | 801 639.00 | 801 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 639.00 | | 801 639.00 | 801 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 069.00 | |
GE Autres charges | | | 24 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 676.00 | | | 878 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 351.00 | | | 809 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 325.00 | | | 69 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 808.00 | | 79 288.00 | 415 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 977.00 | 477 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 977.00 | 40 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 310.00 | | | 369 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 946.00 | | 12 903.00 | 45 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | 66 385.00 | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 567.00 | 11 680.00 | 10 976.00 | 25 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 776.00 | 2 759.00 | | 10 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 791.00 | 8 921.00 | 10 976.00 | 14 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
6T Sur comptes clients | 85 116.00 | 38 069.00 | 50 162.00 | 85 116.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 116.00 | 38 069.00 | 50 162.00 | 85 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 659.00 | 38 069.00 | 59 705.00 | 94 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 069.00 | 59 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 133.00 | 75 133.00 | | 75 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 814.00 | 136 814.00 | | 136 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 385.00 | | | 66 385.00 |
UX Autres créances clients | 345 404.00 | | | 345 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 584.00 | | | 87 584.00 |
VB T. V. A. | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 283.00 | 49 938.00 | 147 747.00 | 217 283.00 |
VI Groupe et associés | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 454.00 | | | 48 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
VP Divers | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 583.00 | 520 198.00 | 66 385.00 | 586 583.00 |
VW T.V.A. | 81 936.00 | 81 936.00 | | 81 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 617.00 | 458 271.00 | 147 747.00 | 625 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
ST Autres comptes | 128 757.00 | | | 128 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 218.00 | | | 165 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 017.00 | | | 199 017.00 |