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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 763 161.00 | 1 097 953.00 | 18 665 208.00 | 19 763 161.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 763 161.00 | 1 097 953.00 | 19 665 208.00 | 20 763 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 871.00 | | 216 871.00 | 216 871.00 |
CF Disponibilités | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 930.00 | | 594 930.00 | 594 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 763 608.00 | 1 097 953.00 | 20 665 655.00 | 21 763 608.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 405 517.00 | | 405 517.00 | 405 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 680.00 | -39 723.00 | | -101 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 800.00 | -61 957.00 | | 104 800.00 |
DL TOTAL (I) | 6 120.00 | -98 680.00 | | 6 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 311.00 | 574 493.00 | | 158 311.00 |
EA Autres dettes | | 5 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 359 534.00 | 9 653 934.00 | | 20 359 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 665 655.00 | 9 555 254.00 | | 20 665 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 376 825.00 | | 2 376 825.00 | 2 376 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 825.00 | | 2 376 825.00 | 2 376 825.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 160 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 553 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 690 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121 807.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 950 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 614 389.00 | 8 371 350.00 | | 13 614 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 509 589.00 | 8 433 307.00 | | 13 509 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 800.00 | -61 957.00 | | 104 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 225 598.00 | | 20 763 161.00 | 8 225 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 225 598.00 | | 20 763 161.00 | 8 225 598.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 225 598.00 | | 19 763 161.00 | 8 225 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 225 598.00 | | 19 763 161.00 | 8 225 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 953.00 | | | 1 097 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 953.00 | | | 1 097 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 051 843.00 | 1 011 283.00 | 5 597 766.00 | 20 051 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 311.00 | 158 311.00 | | 158 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 871.00 | | | 216 871.00 |
VB T. V. A. | 39 857.00 | | | 39 857.00 |
VC Groupe et associés | 239 033.00 | | | 239 033.00 |
VI Groupe et associés | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 519 604.00 | | | 13 519 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 882 018.00 | | | 882 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 522.00 | 137 522.00 | | 137 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 736.00 | 558 736.00 | 1 000 000.00 | 1 558 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 359 534.00 | 1 318 974.00 | 5 597 766.00 | 20 359 534.00 |