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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 944 241.00 | 3 746 794.00 | 16 197 447.00 | 19 944 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 971 241.00 | 3 746 794.00 | 17 224 447.00 | 20 971 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 446.00 | | 272 446.00 | 272 446.00 |
BZ Autres créances | 222 142.00 | | 222 142.00 | 222 142.00 |
CF Disponibilités | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 772.00 | | 91 772.00 | 91 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 799.00 | | 612 799.00 | 612 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 342 026.00 | 3 746 794.00 | 18 585 232.00 | 22 342 026.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 757 885.00 | | 757 985.00 | 757 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DG Autres réserves | | 2 964.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 565.00 | | | -12 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 030.00 | -15 529.00 | | 159 030.00 |
DL TOTAL (I) | 149 622.00 | -9 409.00 | | 149 622.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 738.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 491 056.00 | 19 031 760.00 | | 17 491 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 602.00 | 196 585.00 | | 385 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 952.00 | 342 761.00 | | 268 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 145 610.00 | 19 572 838.00 | | 18 145 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 595 232.00 | 19 863 429.00 | | 18 595 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 037 052.00 | | 3 037 052.00 | 3 037 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 052.00 | | 3 037 052.00 | 3 037 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 393 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 059.00 | | | 66 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 054.00 | 3 140 416.00 | | 3 037 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 024.00 | 3 155 944.00 | | 2 878 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 030.00 | -15 529.00 | | 159 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 763 161.00 | | 208 080.00 | 20 763 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 971 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 971 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 763 161.00 | | 208 080.00 | 19 763 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415 497.00 | 1 331 297.00 | | 2 415 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415 497.00 | 1 331 297.00 | | 2 415 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 422 997.00 | 1 376 918.00 | 5 781 076.00 | 17 422 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 602.00 | 385 602.00 | | 385 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 272 446.00 | 272 446.00 | | 272 446.00 |
VB T. V. A. | 77 784.00 | 77 784.00 | | 77 784.00 |
VC Groupe et associés | 60 334.00 | 60 334.00 | | 60 334.00 |
VI Groupe et associés | 68 059.00 | 68 059.00 | | 68 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 381 121.00 | | | 1 381 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 736.00 | 232 736.00 | | 232 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 024.00 | 84 024.00 | | 84 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 772.00 | 91 772.00 | | 91 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 360.00 | 586 360.00 | 1 000 000.00 | 1 586 360.00 |
VW T.V.A. | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 145 610.00 | 2 099 530.00 | 5 781 076.00 | 18 145 610.00 |