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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 025 665.00 | 6 421 619.00 | 13 604 045.00 | 20 025 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 052 665.00 | 6 421 619.00 | 14 631 045.00 | 21 052 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 463.00 | | 507 463.00 | 507 463.00 |
BZ Autres créances | 338 485.00 | | 338 485.00 | 338 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 788.00 | 883.00 | 1 002 904.00 | 1 003 788.00 |
CF Disponibilités | 64 112.00 | | 64 112.00 | 64 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 417.00 | | 111 417.00 | 111 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 265.00 | 883.00 | 2 024 381.00 | 2 025 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 835 311.00 | 6 422 503.00 | 17 412 809.00 | 23 835 311.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 757 382.00 | | 757 382.00 | 757 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 645 023.00 | 146 322.00 | | 645 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 512.00 | 498 701.00 | | 881 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 834.00 | 648 323.00 | | 1 529 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 006 034.00 | 16 255 430.00 | | 15 006 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 627.00 | 337 321.00 | | 306 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 313.00 | 270 218.00 | | 270 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 582 974.00 | 16 862 969.00 | | 15 582 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 412 809.00 | 17 811 292.00 | | 17 412 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 989 534.00 | | 3 989 534.00 | 3 989 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 989 534.00 | | 3 989 534.00 | 3 989 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 989 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 412 510.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 625 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 118.00 | 209 350.00 | | 375 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 488.00 | 3 575 819.00 | | 3 990 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 976.00 | 3 077 118.00 | | 3 108 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 512.00 | 498 701.00 | | 881 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 036 825.00 | | 15 840.00 | 21 036 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 052 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 052 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 036 825.00 | | 15 840.00 | 20 036 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 083 507.00 | 1 338 112.00 | | 5 083 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 083 507.00 | 1 338 112.00 | | 5 083 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 883.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 883.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 883.00 | | 300 000.00 |
UG ‐ Financières | | 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 630 916.00 | 14 919 819.00 | 6 076 396.00 | 14 630 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 627.00 | 306 627.00 | | 306 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 507 463.00 | 507 463.00 | | 507 463.00 |
VB T. V. A. | 68 364.00 | 68 364.00 | | 68 364.00 |
VC Groupe et associés | 261 026.00 | 261 026.00 | | 261 026.00 |
VI Groupe et associés | 375 118.00 | 375 118.00 | | 375 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 929.00 | 230 929.00 | | 230 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 417.00 | 111 417.00 | | 111 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 365.00 | 957 365.00 | 1 000 000.00 | 1 957 365.00 |
VW T.V.A. | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 582 974.00 | 15 871 877.00 | 6 076 396.00 | 15 582 974.00 |