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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 025 665.00 | 7 759 732.00 | 12 265 933.00 | 20 025 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 079 665.00 | 7 759 732.00 | 13 319 933.00 | 21 079 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 633.00 | | 271 633.00 | 271 633.00 |
BZ Autres créances | 587 568.00 | | 587 568.00 | 587 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 221 786.00 | | 221 786.00 | 221 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 451.00 | | 128 451.00 | 128 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 438.00 | | 1 209 438.00 | 1 209 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 972 087.00 | 7 759 732.00 | 15 212 355.00 | 22 972 087.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 682 985.00 | | 682 985.00 | 682 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 739 032.00 | 645 023.00 | | 739 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 685.00 | 881 512.00 | | 342 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 017.00 | 1 529 834.00 | | 1 085 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 221 692.00 | 15 006 034.00 | | 13 221 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 512.00 | 306 627.00 | | 323 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 477.00 | 270 313.00 | | 249 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 827 338.00 | 15 582 974.00 | | 13 827 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 212 355.00 | 17 412 809.00 | | 15 212 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 204 852.00 | | 3 204 852.00 | 3 204 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 204 852.00 | | 3 204 852.00 | 3 204 852.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 412 510.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 883.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 783.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 904.00 | 375 116.00 | | 132 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 877.00 | 3 990 488.00 | | 3 206 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 192.00 | 3 108 976.00 | | 2 864 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 685.00 | 881 512.00 | | 342 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 052 665.00 | | 27 000.00 | 21 052 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 079 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 079 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 052 665.00 | | 27 000.00 | 20 052 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 421 619.00 | 1 338 112.00 | | 6 421 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 421 619.00 | 1 338 112.00 | | 6 421 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 883.00 | | 883.00 | 300 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 088 788.00 | 1 450 572.00 | 6 209 698.00 | 13 088 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 512.00 | 323 512.00 | | 323 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 271 633.00 | 271 633.00 | | 271 633.00 |
VB T. V. A. | 89 756.00 | 89 756.00 | | 89 756.00 |
VC Groupe et associés | 496 676.00 | 496 676.00 | | 496 676.00 |
VI Groupe et associés | 132 904.00 | 132 904.00 | | 132 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 542 128.00 | | | 1 542 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 093.00 | 210 093.00 | | 210 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 451.00 | 128 451.00 | | 128 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 652.00 | 987 652.00 | 1 000 000.00 | 1 987 652.00 |
VW T.V.A. | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 827 338.00 | 2 189 122.00 | 6 209 698.00 | 13 827 338.00 |